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東方興瑞趨勢領航混合A基金凈值查詢(015381)

今天最新凈值 0.9324 0.0264 2.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9306 0.0025 0.2702%
  • 累計凈值：0.9824
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3352億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 李瑞
近半年東方興瑞趨勢領航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方興瑞趨勢領航混合A(015381)基金累計收益率8.99%
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2025-05-20 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.9060 0.9560 0.9017 0.9517 0.0043 0.48%
2025-05-19 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.9017 0.9517 0.8973 0.9473 0.0044 0.49%
2025-05-16 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8973 0.9473 0.8985 0.9485 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8985 0.9485 0.9083 0.9583 -0.0098 -1.08%
2025-05-14 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.9083 0.9583 0.9025 0.9525 0.0058 0.64%
2025-05-13 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.9025 0.9525 0.8952 0.9452 0.0073 0.82%
2025-05-12 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8952 0.9452 0.8913 0.9413 0.0039 0.44%
2025-05-09 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8913 0.9413 0.8887 0.9387 0.0026 0.29%
2025-05-08 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8887 0.9387 0.8951 0.9451 -0.0064 -0.72%
2025-05-07 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8951 0.9451 0.8907 0.9407 0.0044 0.49%
2025-05-06 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8907 0.9407 0.8791 0.9291 0.0116 1.32%
2025-04-30 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8791 0.9291 0.8851 0.9351 -0.0060 -0.68%
2025-04-29 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8851 0.9351 0.8862 0.9362 -0.0011 -0.12%
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2025-04-24 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8866 0.9366 0.8880 0.9380 -0.0014 -0.16%
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2025-04-22 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.9080 0.9580 0.9001 0.9501 0.0079 0.88%
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2025-04-15 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8692 0.9192 0.8708 0.9208 -0.0016 -0.18%
2025-04-14 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8708 0.9208 0.8477 0.8977 0.0231 2.73%
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2025-04-10 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8307 0.8807 0.7974 0.8474 0.0333 4.18%
2025-04-09 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.7974 0.8474 0.7840 0.8340 0.0134 1.71%
2025-04-08 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.7840 0.8340 0.7792 0.8292 0.0048 0.62%
2025-04-07 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.7792 0.8292 0.8614 0.9114 -0.0822 -9.54%
2025-04-03 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8614 0.9114 0.8751 0.9251 -0.0137 -1.57%
2025-04-02 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8751 0.9251 0.8886 0.9386 -0.0135 -1.52%
2025-04-01 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8886 0.9386 0.8862 0.9362 0.0024 0.27%
2025-03-31 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8862 0.9362 0.8884 0.9384 -0.0022 -0.25%
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2025-03-27 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8852 0.9352 0.8885 0.9385 -0.0033 -0.37%
2025-03-26 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8885 0.9385 0.8915 0.9415 -0.0030 -0.34%
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2024-12-06 015381 東方興瑞趨勢領航混合A 0.8570 0.9070 0.8534 0.9034 0.0036 0.42%
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