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東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(015381)

今天最新凈值 0.9017 0.0044 0.4900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9355 0.0295 3.2606%
  • 累計(jì)凈值：0.9517
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3352億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 李瑞
近一周東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A(015381)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015381 東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9060 0.9560 0.9017 0.9517 0.0043 0.48%
2025-05-19 015381 東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9017 0.9517 0.8973 0.9473 0.0044 0.49%
2025-05-16 015381 東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.8973 0.9473 0.8985 0.9485 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 015381 東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.8985 0.9485 0.9083 0.9583 -0.0098 -1.08%