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同泰泰享中短債A(同泰中短債A)基金凈值查詢(015340)

今天最新凈值 1.0677 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0677
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6446億
  • 最近資產(chǎn)：14.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近一周同泰泰享中短債A|同泰中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰泰享中短債A(015340)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015340 同泰泰享中短債A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-05-21 015340 同泰泰享中短債A 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-05-20 015340 同泰泰享中短債A 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2025-05-19 015340 同泰泰享中短債A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2025-05-16 015340 同泰泰享中短債A 1.0675 1.0675 1.0680 1.0680 -0.0005 -0.05%