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金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A基金凈值查詢(015291)

今天最新凈值 0.7288 -0.0040 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7290 0.0002 0.0233%
  • 累計(jì)凈值：0.7288
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋
近一季金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A(015291)基金累計(jì)收益率-6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7269 0.7269 0.7288 0.7288 -0.0019 -0.26%
2025-05-22 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7288 0.7288 0.7328 0.7328 -0.0040 -0.55%
2025-05-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7328 0.7328 0.7318 0.7318 0.0010 0.14%
2025-05-20 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7318 0.7318 0.7296 0.7296 0.0022 0.30%
2025-05-19 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7296 0.7296 0.7269 0.7269 0.0027 0.37%
2025-05-16 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7269 0.7269 0.7273 0.7273 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7273 0.7273 0.7383 0.7383 -0.0110 -1.49%
2025-05-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7383 0.7383 0.7342 0.7342 0.0041 0.56%
2025-05-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7342 0.7342 0.7357 0.7357 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7357 0.7357 0.7263 0.7263 0.0094 1.29%
2025-05-09 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7263 0.7263 0.7347 0.7347 -0.0084 -1.14%
2025-05-08 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7347 0.7347 0.7291 0.7291 0.0056 0.77%
2025-05-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7291 0.7291 0.7282 0.7282 0.0009 0.12%
2025-05-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7282 0.7282 0.7133 0.7133 0.0149 2.09%
2025-04-30 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7133 0.7133 0.7066 0.7066 0.0067 0.95%
2025-04-29 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7066 0.7066 0.7014 0.7014 0.0052 0.74%
2025-04-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7014 0.7014 0.7085 0.7085 -0.0071 -1.00%
2025-04-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7085 0.7085 0.7054 0.7054 0.0031 0.44%
2025-04-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7054 0.7054 0.7137 0.7137 -0.0083 -1.16%
2025-04-23 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7137 0.7137 0.7082 0.7082 0.0055 0.78%
2025-04-22 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7082 0.7082 0.7151 0.7151 -0.0069 -0.96%
2025-04-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7151 0.7151 0.7042 0.7042 0.0109 1.55%
2025-04-18 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7042 0.7042 0.7036 0.7036 0.0006 0.09%
2025-04-17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7036 0.7036 0.7057 0.7057 -0.0021 -0.30%
2025-04-16 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7057 0.7057 0.7132 0.7132 -0.0075 -1.05%
2025-04-15 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7132 0.7132 0.7171 0.7171 -0.0039 -0.54%
2025-04-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7171 0.7171 0.7120 0.7120 0.0051 0.72%
2025-04-11 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7120 0.7120 0.6990 0.6990 0.0130 1.86%
2025-04-10 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6990 0.6990 0.6837 0.6837 0.0153 2.24%
2025-04-09 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6837 0.6837 0.6706 0.6706 0.0131 1.95%
2025-04-08 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6706 0.6706 0.6807 0.6807 -0.0101 -1.48%
2025-04-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6807 0.6807 0.7394 0.7394 -0.0587 -7.94%
2025-04-03 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7394 0.7394 0.7529 0.7529 -0.0135 -1.79%
2025-04-02 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7529 0.7529 0.7523 0.7523 0.0006 0.08%
2025-04-01 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7523 0.7523 0.7515 0.7515 0.0008 0.11%
2025-03-31 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7515 0.7515 0.7546 0.7546 -0.0031 -0.41%
2025-03-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7546 0.7546 0.7597 0.7597 -0.0051 -0.67%
2025-03-27 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7597 0.7597 0.7575 0.7575 0.0022 0.29%
2025-03-26 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7575 0.7575 0.7594 0.7594 -0.0019 -0.25%
2025-03-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7594 0.7594 0.7663 0.7663 -0.0069 -0.90%
2025-03-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7663 0.7663 0.7642 0.7642 0.0021 0.27%
2025-03-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7642 0.7642 0.7781 0.7781 -0.0139 -1.79%
2025-03-20 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7781 0.7781 0.7856 0.7856 -0.0075 -0.95%
2025-03-19 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7856 0.7856 0.7949 0.7949 -0.0093 -1.17%
2025-03-18 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7949 0.7949 0.7908 0.7908 0.0041 0.52%
2025-03-17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7908 0.7908 0.7927 0.7927 -0.0019 -0.24%
2025-03-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7927 0.7927 0.7787 0.7787 0.0140 1.80%
2025-03-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7787 0.7787 0.7880 0.7880 -0.0093 -1.18%
2025-03-12 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7880 0.7880 0.7893 0.7893 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7893 0.7893 0.7908 0.7908 -0.0015 -0.19%
2025-03-10 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7908 0.7908 0.7908 0.7908 0.0000 0.00%
2025-03-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7908 0.7908 0.7997 0.7997 -0.0089 -1.11%
2025-03-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7997 0.7997 0.7826 0.7826 0.0171 2.19%
2025-03-05 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7826 0.7826 0.7776 0.7776 0.0050 0.64%
2025-03-04 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7776 0.7776 0.7757 0.7757 0.0019 0.24%
2025-03-03 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7757 0.7757 0.7760 0.7760 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7760 0.7760 0.8065 0.8065 -0.0305 -3.78%
2025-02-27 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8065 0.8065 0.8127 0.8127 -0.0062 -0.76%
2025-02-26 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8127 0.8127 0.8065 0.8065 0.0062 0.77%
2025-02-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8065 0.8065 0.8114 0.8114 -0.0049 -0.60%
2025-02-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8114 0.8114 0.8128 0.8128 -0.0014 -0.17%