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金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A基金凈值查詢(015291)

今天最新凈值 0.7288 -0.0040 -0.5500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7290 0.0002 0.0233%
  • 累計(jì)凈值：0.7288
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋
近一月金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A(015291)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7269 0.7269 0.7288 0.7288 -0.0019 -0.26%
2025-05-22 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7288 0.7288 0.7328 0.7328 -0.0040 -0.55%
2025-05-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7328 0.7328 0.7318 0.7318 0.0010 0.14%
2025-05-20 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7318 0.7318 0.7296 0.7296 0.0022 0.30%
2025-05-19 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7296 0.7296 0.7269 0.7269 0.0027 0.37%
2025-05-16 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7269 0.7269 0.7273 0.7273 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7273 0.7273 0.7383 0.7383 -0.0110 -1.49%
2025-05-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7383 0.7383 0.7342 0.7342 0.0041 0.56%
2025-05-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7342 0.7342 0.7357 0.7357 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7357 0.7357 0.7263 0.7263 0.0094 1.29%
2025-05-09 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7263 0.7263 0.7347 0.7347 -0.0084 -1.14%
2025-05-08 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7347 0.7347 0.7291 0.7291 0.0056 0.77%
2025-05-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7291 0.7291 0.7282 0.7282 0.0009 0.12%
2025-05-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7282 0.7282 0.7133 0.7133 0.0149 2.09%
2025-04-30 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7133 0.7133 0.7066 0.7066 0.0067 0.95%
2025-04-29 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7066 0.7066 0.7014 0.7014 0.0052 0.74%
2025-04-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7014 0.7014 0.7085 0.7085 -0.0071 -1.00%
2025-04-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7085 0.7085 0.7054 0.7054 0.0031 0.44%
2025-04-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7054 0.7054 0.7137 0.7137 -0.0083 -1.16%