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圓信永豐興益三個(gè)月定開債基金凈值查詢(015284)

今天最新凈值 1.0216 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6381億
  • 最近資產(chǎn)：4.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許燕 劉莎莎 康芳華
近一月圓信永豐興益三個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐興益三個(gè)月定開債(015284)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0216 1.0746 1.0216 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-21 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0216 1.0746 1.0216 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-20 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0216 1.0746 1.0222 1.0752 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0222 1.0752 1.0210 1.0740 0.0012 0.12%
2025-05-16 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0210 1.0740 1.0212 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0212 1.0742 1.0213 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0213 1.0743 1.0214 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0214 1.0744 1.0210 1.0740 0.0004 0.04%
2025-05-12 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0210 1.0740 1.0208 1.0738 0.0002 0.02%
2025-05-09 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0208 1.0738 1.0206 1.0736 0.0002 0.02%
2025-05-08 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0206 1.0736 1.0202 1.0732 0.0004 0.04%
2025-05-07 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0202 1.0732 1.0198 1.0728 0.0004 0.04%
2025-05-06 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0198 1.0728 1.0198 1.0728 0.0000 0.00%
2025-04-30 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0198 1.0728 1.0196 1.0726 0.0002 0.02%
2025-04-29 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0196 1.0726 1.0192 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-28 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0192 1.0722 1.0192 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-25 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0192 1.0722 1.0189 1.0719 0.0003 0.03%
2025-04-24 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0189 1.0719 1.0189 1.0719 0.0000 0.00%
2025-04-23 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 1.0189 1.0719 1.0190 1.0720 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%