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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(015282)

今天最新凈值 1.3729 0.0146 1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3729
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0950億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一季華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(015282)基金累計收益率-3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3788 1.3788 1.3729 1.3729 0.0059 0.43%
2025-05-20 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3729 1.3729 1.3583 1.3583 0.0146 1.07%
2025-05-19 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3583 1.3583 1.3671 1.3671 -0.0088 -0.64%
2025-05-16 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3671 1.3671 1.3715 1.3715 -0.0044 -0.32%
2025-05-15 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3715 1.3715 1.3941 1.3941 -0.0226 -1.62%
2025-05-14 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3941 1.3941 1.3679 1.3679 0.0262 1.92%
2025-05-13 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3679 1.3679 1.4151 1.4151 -0.0472 -3.34%
2025-05-12 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4151 1.4151 1.3514 1.3514 0.0637 4.71%
2025-05-09 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3514 1.3514 1.3656 1.3656 -0.0142 -1.04%
2025-05-08 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3656 1.3656 1.3583 1.3583 0.0073 0.54%
2025-05-07 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3583 1.3583 1.3679 1.3679 -0.0096 -0.70%
2025-05-06 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3679 1.3679 1.3295 1.3295 0.0384 2.89%
2025-04-30 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3295 1.3295 1.3129 1.3129 0.0166 1.26%
2025-04-29 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3129 1.3129 1.3057 1.3057 0.0072 0.55%
2025-04-28 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3057 1.3057 1.3043 1.3043 0.0014 0.11%
2025-04-25 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3043 1.3043 1.3028 1.3028 0.0015 0.12%
2025-04-24 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3028 1.3028 1.3228 1.3228 -0.0200 -1.51%
2025-04-23 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3228 1.3228 1.2837 1.2837 0.0391 3.05%
2025-04-22 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2837 1.2837 1.2807 1.2807 0.0030 0.23%
2025-04-21 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2807 1.2807 1.2805 1.2805 0.0002 0.02%
2025-04-18 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2805 1.2805 1.2813 1.2813 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2813 1.2813 1.2611 1.2611 0.0202 1.60%
2025-04-16 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2611 1.2611 1.3055 1.3055 -0.0444 -3.40%
2025-04-15 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3055 1.3055 1.3140 1.3140 -0.0085 -0.65%
2025-04-14 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3140 1.3140 1.2843 1.2843 0.0297 2.31%
2025-04-11 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2843 1.2843 1.2625 1.2625 0.0218 1.73%
2025-04-10 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2625 1.2625 1.2307 1.2307 0.0318 2.58%
2025-04-09 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2307 1.2307 1.1994 1.1994 0.0313 2.61%
2025-04-08 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1994 1.1994 1.1609 1.1609 0.0385 3.32%
2025-04-07 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1609 1.1609 1.3558 1.3558 -0.1949 -14.38%
2025-04-03 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3558 1.3558 1.3833 1.3833 -0.0275 -1.99%
2025-04-02 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3833 1.3833 1.3783 1.3783 0.0050 0.36%
2025-04-01 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3783 1.3783 1.3751 1.3751 0.0032 0.23%
2025-03-31 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3751 1.3751 1.4017 1.4017 -0.0266 -1.90%
2025-03-28 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4017 1.4017 1.4239 1.4239 -0.0222 -1.56%
2025-03-27 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4239 1.4239 1.4186 1.4186 0.0053 0.37%
2025-03-26 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4186 1.4186 1.4064 1.4064 0.0122 0.87%
2025-03-25 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4064 1.4064 1.4620 1.4620 -0.0556 -3.80%
2025-03-24 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4620 1.4620 1.4371 1.4371 0.0249 1.73%
2025-03-21 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4371 1.4371 1.4857 1.4857 -0.0486 -3.27%
2025-03-20 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4857 1.4857 1.5365 1.5365 -0.0508 -3.31%
2025-03-19 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5365 1.5365 1.5545 1.5545 -0.0180 -1.16%
2025-03-18 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5545 1.5545 1.4950 1.4950 0.0595 3.98%
2025-03-17 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4950 1.4950 1.4992 1.4992 -0.0042 -0.28%
2025-03-14 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4992 1.4992 1.4666 1.4666 0.0326 2.22%
2025-03-13 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4666 1.4666 1.4901 1.4901 -0.0235 -1.58%
2025-03-12 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4901 1.4901 1.5216 1.5216 -0.0315 -2.07%
2025-03-11 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5216 1.5216 1.5008 1.5008 0.0208 1.39%
2025-03-10 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5008 1.5008 1.5394 1.5394 -0.0386 -2.51%
2025-03-07 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5394 1.5394 1.5475 1.5475 -0.0081 -0.52%
2025-03-06 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5475 1.5475 1.4716 1.4716 0.0759 5.16%
2025-03-05 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4716 1.4716 1.4161 1.4161 0.0555 3.92%
2025-03-04 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4161 1.4161 1.4158 1.4158 0.0003 0.02%
2025-03-03 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4158 1.4158 1.4242 1.4242 -0.0084 -0.59%
2025-02-28 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4242 1.4242 1.5001 1.5001 -0.0759 -5.06%
2025-02-27 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5001 1.5001 1.5195 1.5195 -0.0194 -1.28%
2025-02-26 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5195 1.5195 1.4623 1.4623 0.0572 3.91%
2025-02-25 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4623 1.4623 1.4855 1.4855 -0.0232 -1.56%
2025-02-24 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4855 1.4855 1.5025 1.5025 -0.0170 -1.13%