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鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C基金凈值查詢(015259)

今天最新凈值 0.9969 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9960 -0.0008 -0.0782%
  • 累計凈值：0.9969
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5646億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 范晶偉
今年以來鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C(015259)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9947 0.9947 0.0022 0.22%
2025-05-20 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9929 0.9929 0.0018 0.18%
2025-05-19 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9952 0.9952 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9930 0.9930 0.0022 0.22%
2025-05-13 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9925 0.9925 0.0005 0.05%
2025-05-12 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9907 0.9907 0.0018 0.18%
2025-05-09 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9902 0.9902 0.0005 0.05%
2025-05-08 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9887 0.9887 0.0015 0.15%
2025-05-07 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9879 0.9879 0.0008 0.08%
2025-05-06 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9862 0.9862 0.0017 0.17%
2025-04-30 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9873 0.9873 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-04-28 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9861 0.9861 0.0012 0.12%
2025-04-25 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2025-04-24 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9852 0.9852 0.0006 0.06%
2025-04-23 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2025-04-22 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9837 0.9837 0.0013 0.13%
2025-04-21 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9839 0.9839 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9835 0.9835 0.0004 0.04%
2025-04-17 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9835 0.9835 0.0000 0.00%
2025-04-16 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9835 0.9835 0.0000 0.00%
2025-04-15 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9822 0.9822 0.0013 0.13%
2025-04-14 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9815 0.9815 0.0007 0.07%
2025-04-11 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9810 0.9810 0.0005 0.05%
2025-04-10 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9779 0.9779 0.0031 0.32%
2025-04-09 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9771 0.9771 0.0008 0.08%
2025-04-08 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9737 0.9737 0.0034 0.35%
2025-04-07 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9884 0.9884 -0.0147 -1.49%
2025-04-03 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9892 0.9892 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9891 0.9891 0.0001 0.01%
2025-03-31 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2025-03-27 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9900 0.9900 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9907 0.9907 0.0003 0.03%
2025-03-24 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9881 0.9881 0.0026 0.26%
2025-03-21 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9900 0.9900 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9924 0.9924 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2025-03-18 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9888 0.9888 0.0025 0.25%
2025-03-17 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9843 0.9843 0.0053 0.54%
2025-03-13 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9840 0.9840 0.0003 0.03%
2025-03-12 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9838 0.9838 0.0002 0.02%
2025-03-11 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9846 0.9846 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9864 0.9864 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9870 0.9870 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9852 0.9852 0.0018 0.18%
2025-03-05 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9828 0.9828 0.0024 0.24%
2025-03-04 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9816 0.9816 0.0012 0.12%
2025-03-03 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9808 0.9808 0.0008 0.08%
2025-02-28 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9808 0.9808 0.9829 0.9829 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9820 0.9820 0.0009 0.09%
2025-02-26 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9797 0.9797 0.0023 0.23%
2025-02-25 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9828 0.9828 -0.0031 -0.32%
2025-02-24 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9847 0.9847 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9844 0.9844 0.0003 0.03%
2025-02-20 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9852 0.9852 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9847 0.9847 0.0005 0.05%
2025-02-18 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9852 0.9852 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9866 0.9866 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9847 0.9847 0.0019 0.19%
2025-02-13 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9853 0.9853 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9840 0.9840 0.0013 0.13%
2025-02-11 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9844 0.9844 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9846 0.9846 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9827 0.9827 0.0019 0.19%
2025-02-06 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9827 0.9827 0.9822 0.9822 0.0005 0.05%
2025-02-05 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9844 0.9844 -0.0022 -0.22%
2025-01-27 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-01-22 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9840 0.9840 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9791 0.9791 0.0041 0.42%
2025-01-13 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9816 0.9816 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9844 0.9844 -0.0028 -0.28%
2025-01-09 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9851 0.9851 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9835 0.9835 0.0016 0.16%
2025-01-07 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9846 0.9846 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9854 0.9854 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9864 0.9864 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9888 0.9888 -0.0024 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%