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鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C基金凈值查詢(015259)

今天最新凈值 0.9929 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9969 0.0022 0.2165%
  • 累計凈值：0.9929
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5646億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 范晶偉
近一月鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C(015259)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9929 0.9929 0.0018 0.18%
2025-05-19 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9952 0.9952 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9930 0.9930 0.0022 0.22%
2025-05-13 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9925 0.9925 0.0005 0.05%
2025-05-12 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9907 0.9907 0.0018 0.18%
2025-05-09 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9902 0.9902 0.0005 0.05%
2025-05-08 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9887 0.9887 0.0015 0.15%
2025-05-07 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9879 0.9879 0.0008 0.08%
2025-05-06 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9862 0.9862 0.0017 0.17%
2025-04-30 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9873 0.9873 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-04-28 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9861 0.9861 0.0012 0.12%
2025-04-25 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2025-04-24 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9852 0.9852 0.0006 0.06%
2025-04-23 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2025-04-22 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9837 0.9837 0.0013 0.13%