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東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C(西藏東財(cái)均衡配置三個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015238)

今天最新凈值 0.8257 0.0008 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8257
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1898億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近半年東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C|西藏東財(cái)均衡配置三個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C(015238)基金累計(jì)收益率-4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8257 0.8257 -0.0004 -0.05%
2025-05-20 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8249 0.8249 0.0008 0.10%
2025-05-19 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2025-05-16 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8245 0.8245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8267 0.8267 -0.0022 -0.27%
2025-05-14 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8265 0.8265 0.0002 0.02%
2025-05-13 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8271 0.8271 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8271 0.8271 0.8250 0.8250 0.0021 0.25%
2025-05-09 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8276 0.8276 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2025-05-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8269 0.8269 0.8265 0.8265 0.0004 0.05%
2025-05-06 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8227 0.8227 0.0038 0.46%
2025-04-30 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8219 0.8219 0.0008 0.10%
2025-04-29 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8211 0.8211 0.0008 0.10%
2025-04-28 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8211 0.8211 0.8218 0.8218 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8209 0.8209 0.0009 0.11%
2025-04-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8230 0.8230 -0.0021 -0.26%
2025-04-23 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8237 0.8237 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8227 0.8227 0.0010 0.12%
2025-04-21 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8212 0.8212 0.0015 0.18%
2025-04-18 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8237 0.8237 -0.0025 -0.30%
2025-04-17 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8222 0.8222 0.0015 0.18%
2025-04-16 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8219 0.8219 0.0003 0.04%
2025-04-15 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8219 0.8219 0.8236 0.8236 -0.0017 -0.21%
2025-04-14 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8222 0.8222 0.0014 0.17%
2025-04-11 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8176 0.8176 0.0046 0.56%
2025-04-10 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8138 0.8138 0.0038 0.47%
2025-04-09 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8138 0.8138 0.8054 0.8054 0.0084 1.04%
2025-04-08 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8054 0.8054 0.8017 0.8017 0.0037 0.46%
2025-04-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8017 0.8017 0.8268 0.8268 -0.0251 -3.04%
2025-04-03 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8268 0.8268 0.8274 0.8274 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8274 0.8274 0.8286 0.8286 -0.0012 -0.14%
2025-04-01 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8251 0.8251 0.0035 0.42%
2025-03-31 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8251 0.8251 0.0000 0.00%
2025-03-28 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8311 0.8311 -0.0060 -0.72%
2025-03-27 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8311 0.8311 0.8264 0.8264 0.0047 0.57%
2025-03-26 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8264 0.8264 0.8279 0.8279 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8314 0.8314 -0.0035 -0.42%
2025-03-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8252 0.8252 0.0062 0.75%
2025-03-21 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8320 0.8320 -0.0068 -0.82%
2025-03-20 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8320 0.8320 0.8365 0.8365 -0.0045 -0.54%
2025-03-19 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8428 0.8428 -0.0063 -0.75%
2025-03-18 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8419 0.8419 0.0009 0.11%
2025-03-17 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8412 0.8412 0.0007 0.08%
2025-03-14 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8317 0.8317 0.0095 1.14%
2025-03-13 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8442 0.8442 -0.0125 -1.48%
2025-03-12 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8522 0.8522 -0.0080 -0.94%
2025-03-11 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8528 0.8528 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8558 0.8558 -0.0030 -0.35%
2025-03-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8583 0.8583 -0.0025 -0.29%
2025-03-06 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8357 0.8357 0.0226 2.70%
2025-03-05 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8345 0.8345 0.0012 0.14%
2025-03-04 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8254 0.8254 0.0091 1.10%
2025-03-03 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8254 0.8254 0.8293 0.8293 -0.0039 -0.47%
2025-02-28 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8293 0.8293 0.8520 0.8520 -0.0227 -2.66%
2025-02-27 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8592 0.8592 -0.0072 -0.84%
2025-02-26 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8564 0.8564 0.0028 0.33%
2025-02-25 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8564 0.8564 0.8552 0.8552 0.0012 0.14%
2025-02-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8552 0.8552 0.8523 0.8523 0.0029 0.34%
2025-02-21 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8523 0.8523 0.8354 0.8354 0.0169 2.02%
2025-02-20 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8371 0.8371 -0.0017 -0.20%
2025-02-19 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8183 0.8183 0.0188 2.30%
2025-02-18 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8196 0.8196 -0.0013 -0.16%
2025-02-17 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8196 0.8196 0.8136 0.8136 0.0060 0.74%
2025-02-14 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8136 0.8136 0.8171 0.8171 -0.0035 -0.43%
2025-02-13 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8171 0.8171 0.8308 0.8308 -0.0137 -1.65%
2025-02-12 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8308 0.8308 0.8194 0.8194 0.0114 1.39%
2025-02-11 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8194 0.8194 0.8240 0.8240 -0.0046 -0.56%
2025-02-10 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8186 0.8186 0.0054 0.66%
2025-02-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8195 0.8195 -0.0009 -0.11%
2025-02-06 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8195 0.8195 0.7967 0.7967 0.0228 2.86%
2025-02-05 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7967 0.7967 0.7941 0.7941 0.0026 0.33%
2025-01-27 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7941 0.7941 0.8092 0.8092 -0.0151 -1.87%
2025-01-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8092 0.8092 0.7998 0.7998 0.0094 1.18%
2025-01-23 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7998 0.7998 0.8051 0.8051 -0.0053 -0.66%
2025-01-20 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7993 0.7993 0.7990 0.7990 0.0003 0.04%
2025-01-10 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7661 0.7661 0.7709 0.7709 -0.0048 -0.62%
2025-01-09 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7709 0.7709 0.7675 0.7675 0.0034 0.44%
2025-01-08 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7658 0.7658 0.0017 0.22%
2025-01-07 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7658 0.7658 0.7447 0.7447 0.0211 2.83%
2025-01-06 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7447 0.7447 0.7489 0.7489 -0.0042 -0.56%
2025-01-03 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7489 0.7489 0.7648 0.7648 -0.0159 -2.08%
2025-01-02 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7648 0.7648 0.7881 0.7881 -0.0233 -2.96%
2024-12-31 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7881 0.7881 0.8159 0.8159 -0.0278 -3.41%
2024-12-30 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8159 0.8159 0.8200 0.8200 -0.0041 -0.50%
2024-12-27 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8273 0.8273 -0.0073 -0.88%
2024-12-24 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8106 0.8106 0.0094 1.16%
2024-12-23 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8106 0.8106 0.8306 0.8306 -0.0200 -2.41%
2024-12-20 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8099 0.8099 0.0207 2.56%
2024-12-19 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8099 0.8099 0.8029 0.8029 0.0070 0.87%
2024-12-18 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48%
2024-12-17 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.7912 0.7912 0.8017 0.8017 -0.0105 -1.31%
2024-12-16 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8017 0.8017 0.8193 0.8193 -0.0176 -2.15%
2024-12-13 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8193 0.8193 0.8354 0.8354 -0.0161 -1.93%
2024-12-12 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8319 0.8319 0.0035 0.42%
2024-12-11 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8337 0.8337 -0.0018 -0.22%
2024-12-10 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8231 0.8231 0.0106 1.29%
2024-12-09 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8231 0.8231 0.8342 0.8342 -0.0111 -1.33%
2024-12-06 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8279 0.8279 0.0063 0.76%
2024-12-05 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8270 0.8270 0.0009 0.11%
2024-12-04 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8270 0.8270 0.8359 0.8359 -0.0089 -1.06%
2024-12-03 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8466 0.8466 -0.0107 -1.26%
2024-12-02 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8372 0.8372 0.0094 1.12%
2024-11-29 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8372 0.8372 0.8228 0.8228 0.0144 1.75%
2024-11-28 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8228 0.8228 0.8261 0.8261 -0.0033 -0.40%
2024-11-27 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8089 0.8089 0.0172 2.13%
2024-11-26 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8156 0.8156 -0.0067 -0.82%
2024-11-25 015238 東財(cái)均衡配置三個(gè)月持有(FOF)C 0.8156 0.8156 0.8178 0.8178 -0.0022 -0.27%