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富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C(富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(015232)

今天最新凈值 1.0366 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0366
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7227億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C|富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C(015232)基金累計收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-05-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-05-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-05-16 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-05-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-05-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-05-08 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-05-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-04-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-04-29 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-28 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-04-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-23 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-04-17 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-15 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-04-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-08 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0333 1.0333 0.0019 0.18%
2025-04-03 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15%
2025-04-02 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
2025-04-01 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-31 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-28 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-03-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-26 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-03-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-03-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-03-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-03-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2025-03-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-03-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-03-17 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-03-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-03-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-03-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0280 1.0280 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0293 1.0293 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0296 1.0296 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-03-04 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-03-03 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-02-28 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-02-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0313 1.0313 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0319 1.0319 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-02-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-02-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-02-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0338 1.0338 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2025-02-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-02-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-01-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-01-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-01-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-01-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-01-03 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-01-02 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2024-12-31 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2024-12-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2024-12-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2024-12-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2024-12-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2024-12-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2024-12-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-12-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-12-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09%
2024-12-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-12-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-12-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2024-12-04 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2024-12-03 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2024-12-02 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0271 1.0271 0.0010 0.10%
2024-11-29 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2024-11-28 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-11-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-11-26 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-11-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2024-11-22 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2024-11-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-11-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2024-11-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2024-11-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-11-15 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-11-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-11-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-11-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-11-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-11-08 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2024-11-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2024-11-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-11-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-11-04 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2024-11-01 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2024-10-31 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-10-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-10-29 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-10-28 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-10-23 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0232 1.0232 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-10-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-10-17 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2024-10-16 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-10-15 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2024-10-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0214 1.0214 0.0012 0.12%
2024-10-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0201 1.0201 0.0013 0.13%
2024-10-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0191 1.0191 0.0010 0.10%
2024-10-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0211 1.0211 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0232 1.0232 -0.0021 -0.21%
2024-09-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0246 1.0246 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2024-09-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-09-23 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-09-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-09-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-09-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-09-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-09-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-09-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2024-09-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-09-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-09-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-09-04 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-09-03 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-09-02 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2024-08-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-08-29 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-08-28 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-08-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-08-22 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-08-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-08-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-08-16 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-08-15 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-08-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-08-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-08-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0230 1.0230 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-08-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-08-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-08-02 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-08-01 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-07-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-07-29 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-07-26 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-07-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2024-07-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-07-23 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2024-07-22 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-07-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-07-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-07-17 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-07-16 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-07-15 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2024-07-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2024-07-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-07-10 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-07-09 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-07-08 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-07-03 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-07-02 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-07-01 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-06-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-06-26 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-06-25 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2024-06-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-06-21 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-06-19 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-06-18 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-06-17 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-06-14 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-06-13 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-06-12 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-06-11 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2024-06-07 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-06-06 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-06-05 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2024-06-04 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-06-03 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-05-31 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-05-30 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-05-29 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-05-28 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-05-27 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-05-24 015232 富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%