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富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A(富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(015231)

今天最新凈值 1.0496 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0496
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6056億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A|富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A(015231)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-19 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-16 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-05-14 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-05-13 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-05-12 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-05-08 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2025-05-07 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-05-06 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2025-04-30 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-04-29 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-28 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-04-25 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-23 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015231 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%