信澳健康中國混合C(信達(dá)澳銀健康中國混合C)基金凈值查詢(015208)
今天最新凈值
1.9950
0.0180 0.9100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9856
-0.0094 -0.4731%
- 累計(jì)凈值：1.9950
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.0372億
- 最近資產(chǎn)：10.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾國富 楊珂
近一月信澳健康中國混合C|信達(dá)澳銀健康中國混合C基金凈值查詢
近一月,信澳健康中國混合C(015208)基金累計(jì)收益率5.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9710 |
1.9710 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0240 |
-1.20% |
| 2025-05-21 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0180 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0400 |
2.07% |
| 2025-05-19 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0180 |
0.95% |
| 2025-05-14 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0170 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2025-04-24 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8840 |
1.8840 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0210 |
-1.10% |
