信澳健康中國混合C(信達澳銀健康中國混合C)基金凈值查詢(015208)
今天最新凈值
1.9950
0.0180 0.9100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9856
-0.0094 -0.4731%
- 累計凈值：1.9950
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.0372億
- 最近資產(chǎn)：10.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾國富 楊珂
近一季信澳健康中國混合C|信達澳銀健康中國混合C基金凈值查詢
近一季,信澳健康中國混合C(015208)基金累計收益率6.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9710 |
1.9710 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0240 |
-1.20% |
| 2025-05-21 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0180 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0400 |
2.07% |
| 2025-05-19 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0180 |
0.95% |
| 2025-05-14 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0170 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2025-04-24 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8840 |
1.8840 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2025-04-22 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0600 |
3.26% |
| 2025-04-18 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-04-16 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0350 |
1.89% |
| 2025-04-11 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0500 |
2.79% |
| 2025-04-09 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0270 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0220 |
1.26% |
| 2025-04-07 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.1830 |
-9.51% |
| 2025-04-03 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9250 |
1.9250 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0430 |
2.27% |
| 2025-03-31 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-03-27 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0240 |
1.28% |
| 2025-03-26 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-03-24 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0380 |
-2.00% |
| 2025-03-20 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0160 |
0.85% |
| 2025-03-13 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-03-07 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-03-04 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0160 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0330 |
-1.77% |
| 2025-02-27 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0270 |
1.47% |
| 2025-02-26 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0220 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
015208 |
信澳健康中國混合C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0060 |
0.33% |
