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匯添富行業(yè)整合混合C基金凈值查詢(015190)

今天最新凈值 1.2895 -0.0035 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2856 -0.0039 -0.3062%
  • 累計(jì)凈值：1.2895
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2389億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 邵蘊(yùn)奇
近一月匯添富行業(yè)整合混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富行業(yè)整合混合C(015190)基金累計(jì)收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2838 1.2838 1.2895 1.2895 -0.0057 -0.44%
2025-05-22 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2895 1.2895 1.2930 1.2930 -0.0035 -0.27%
2025-05-21 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2930 1.2930 1.2820 1.2820 0.0110 0.86%
2025-05-20 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2820 1.2820 1.2708 1.2708 0.0112 0.88%
2025-05-19 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2708 1.2708 1.2673 1.2673 0.0035 0.28%
2025-05-16 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2673 1.2673 1.2747 1.2747 -0.0074 -0.58%
2025-05-15 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2747 1.2747 1.2804 1.2804 -0.0057 -0.45%
2025-05-14 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2804 1.2804 1.2692 1.2692 0.0112 0.88%
2025-05-13 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2692 1.2692 1.2755 1.2755 -0.0063 -0.49%
2025-05-12 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2755 1.2755 1.2571 1.2571 0.0184 1.46%
2025-05-09 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2571 1.2571 1.2537 1.2537 0.0034 0.27%
2025-05-08 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2537 1.2537 1.2531 1.2531 0.0006 0.05%
2025-05-07 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2531 1.2531 1.2507 1.2507 0.0024 0.19%
2025-05-06 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2507 1.2507 1.2388 1.2388 0.0119 0.96%
2025-04-30 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2388 1.2388 1.2390 1.2390 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2390 1.2390 1.2408 1.2408 -0.0018 -0.15%
2025-04-28 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2408 1.2408 1.2376 1.2376 0.0032 0.26%
2025-04-25 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2376 1.2376 1.2380 1.2380 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2380 1.2380 1.2394 1.2394 -0.0014 -0.11%