搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富行業(yè)整合混合C基金凈值查詢(015190)

今天最新凈值 1.2930 0.0110 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2938 0.0043 0.3317%
  • 累計凈值：1.2930
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2389億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 邵蘊(yùn)奇
近一周匯添富行業(yè)整合混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富行業(yè)整合混合C(015190)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2895 1.2895 1.2930 1.2930 -0.0035 -0.27%
2025-05-21 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2930 1.2930 1.2820 1.2820 0.0110 0.86%
2025-05-20 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2820 1.2820 1.2708 1.2708 0.0112 0.88%
2025-05-19 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2708 1.2708 1.2673 1.2673 0.0035 0.28%
2025-05-16 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2673 1.2673 1.2747 1.2747 -0.0074 -0.58%