匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(xún)(015187)
今天最新凈值
1.9012
0.0320 1.7100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9034
-0.0114 -0.5975%
- 累計(jì)凈值：1.9012
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.3188億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一季匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C(015187)基金累計(jì)收益率15.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0136 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.9012 |
1.9012 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0320 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0124 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0223 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8461 |
1.8461 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8429 |
1.8429 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0236 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8193 |
1.8193 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0215 |
1.20% |
| 2025-05-08 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7978 |
1.7978 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0026 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7952 |
1.7952 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8158 |
1.8158 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0270 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0129 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7668 |
1.7668 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0226 |
1.30% |
| 2025-04-25 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-04-24 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0089 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0265 |
1.54% |
| 2025-04-22 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0216 |
1.27% |
| 2025-04-21 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7002 |
1.7002 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0171 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0195 |
1.17% |
| 2025-04-16 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0224 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-04-14 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0204 |
1.23% |
|
|
| 2025-04-11 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6511 |
1.6511 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0531 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0256 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0454 |
2.97% |
| 2025-04-07 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.2001 |
-11.59% |
| 2025-04-03 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7271 |
1.7271 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0340 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7587 |
1.7587 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7613 |
1.7613 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7669 |
1.7669 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0233 |
1.34% |
| 2025-03-26 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0190 |
1.10% |
| 2025-03-25 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0249 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0158 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0277 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7614 |
1.7614 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0379 |
-2.11% |
| 2025-03-19 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-03-18 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0353 |
2.01% |
| 2025-03-17 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0565 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0161 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7073 |
1.7073 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7223 |
1.7223 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0202 |
1.19% |
| 2025-03-10 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0213 |
-1.24% |
| 2025-03-07 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7234 |
1.7234 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0377 |
2.24% |
| 2025-03-05 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0290 |
1.76% |
| 2025-03-04 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0357 |
-2.11% |
| 2025-02-27 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0126 |
0.75% |
| 2025-02-26 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0336 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0254 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.6696 |
1.6696 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0019 |
0.11% |
