匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(015187)
今天最新凈值
1.9012
0.0320 1.7100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9034
-0.0114 -0.5975%
- 累計(jì)凈值：1.9012
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.3188億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡昕煒
近一月匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C(015187)基金累計(jì)收益率12.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0136 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.9012 |
1.9012 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0320 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0124 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0223 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8461 |
1.8461 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8429 |
1.8429 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0236 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8193 |
1.8193 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0215 |
1.20% |
| 2025-05-08 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7978 |
1.7978 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0026 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7952 |
1.7952 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.8158 |
1.8158 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0270 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0129 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7668 |
1.7668 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0226 |
1.30% |
| 2025-04-25 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-04-24 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0089 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0265 |
1.54% |
| 2025-04-22 |
015187 |
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0216 |
1.27% |
