平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015169)

今天最新凈值 1.0489 0.0004 0.0400% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0489
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：10.2788億
最近資產(chǎn)：0.02億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：高鶯易文斐

近半年平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C(015169)基金累計收益率1.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0489	1.0489	0.0009	0.09%
2025-05-19	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2025-05-16	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0488	1.0488	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0481	1.0481	0.0008	0.08%
2025-05-13	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0475	1.0475	0.0006	0.06%
2025-05-12	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0468	1.0468	0.0008	0.08%
2025-05-08	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0463	1.0463	0.0005	0.05%
2025-05-07	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0457	1.0457	0.0006	0.06%

2025-05-06	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%
2025-04-30	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2025-04-29	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0458	1.0458	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2025-04-25	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2025-04-24	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2025-04-23	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2025-04-22	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0437	1.0437	0.0009	0.09%
2025-04-21	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0432	1.0432	0.0005	0.05%
2025-04-18	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2025-04-17	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2025-04-16	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-04-14	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0419	1.0419	0.0008	0.08%
2025-04-11	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%

2025-04-10	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-04-09	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2025-04-08	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2025-04-07	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0438	1.0438	-0.0016	-0.15%
2025-04-03	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2025-04-02	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-04-01	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0423	1.0423	0.0005	0.05%
2025-03-31	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2025-03-28	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0413	1.0413	0.0007	0.07%
2025-03-27	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2025-03-26	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2025-03-25	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-03-24	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
2025-03-21	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2025-03-19	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%
2025-03-18	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2025-03-17	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0387	1.0387	0.0008	0.08%
2025-03-13	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%
2025-03-12	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0381	1.0381	0.0002	0.02%
2025-03-11	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0392	1.0392	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-03-07	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0399	1.0399	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2025-03-05	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2025-03-04	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-03-03	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2025-02-28	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2025-02-27	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2025-02-25	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0400	1.0400	-0.0007	-0.07%
2025-02-24	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2025-02-20	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0412	1.0412	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2025-02-18	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0416	1.0416	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
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2025-02-11	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-02-10	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-02-07	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2025-02-06	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2025-02-05	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0399	1.0399	0.0008	0.08%
2025-01-27	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-01-24	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2025-01-23	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0393	1.0393	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-01-10	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0406	1.0406	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2025-01-03	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2025-01-02	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2024-12-31	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2024-12-30	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2024-12-27	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2024-12-24	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2024-12-20	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%
2024-12-19	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2024-12-18	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0379	1.0379	0.0005	0.05%
2024-12-13	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2024-12-12	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%
2024-12-11	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2024-12-10	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0357	1.0357	0.0014	0.14%
2024-12-09	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-12-06	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2024-12-05	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2024-12-04	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2024-12-03	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2024-12-02	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0333	1.0333	0.0011	0.11%
2024-11-29	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2024-11-28	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2024-11-27	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2024-11-26	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2024-11-25	015169	平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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