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景順長城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢(015162)

今天最新凈值 0.9068 -0.0072 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9007 -0.0061 -0.6687%
  • 累計(jì)凈值：0.9068
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3249億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成
近半年景順長城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,景順長城鑫景一年持有混合A(015162)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9068 0.9068 0.9140 0.9140 -0.0072 -0.79%
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2025-05-20 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8931 0.8931 0.0143 1.60%
2025-05-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8905 0.8905 0.0026 0.29%
2025-05-16 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8905 0.8905 0.8935 0.8935 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.9003 0.9003 -0.0068 -0.76%
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2025-05-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8962 0.8962 0.9015 0.9015 -0.0053 -0.59%
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2025-05-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8966 0.8966 0.8931 0.8931 0.0035 0.39%
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2025-04-23 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8804 0.8804 0.8651 0.8651 0.0153 1.77%
2025-04-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8606 0.8606 0.0045 0.52%
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2025-04-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8498 0.8498 0.0001 0.01%
2025-04-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8498 0.8498 0.8449 0.8449 0.0049 0.58%
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2025-04-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8644 0.8644 0.8717 0.8717 -0.0073 -0.84%
2025-04-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8606 0.8606 0.0111 1.29%
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2025-04-10 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8233 0.8233 0.0190 2.31%
2025-04-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8143 0.8143 0.0090 1.11%
2025-04-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8108 0.8108 0.0035 0.43%
2025-04-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.9161 0.9161 -0.1053 -11.49%
2025-04-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9469 0.9469 -0.0308 -3.25%
2025-04-02 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9469 0.9469 0.9485 0.9485 -0.0016 -0.17%
2025-04-01 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9494 0.9494 -0.0009 -0.09%
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2025-03-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9590 0.9590 -0.0028 -0.29%
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2025-03-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9561 0.9561 0.0189 1.98%
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2025-02-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9550 0.9550 0.0003 0.03%
2025-02-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9399 0.9399 0.0151 1.61%
2025-02-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9499 0.9499 -0.0100 -1.05%
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2025-02-11 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9441 0.9441 -0.0064 -0.68%
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2025-01-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9117 0.9117 0.9170 0.9170 -0.0053 -0.58%
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2025-01-10 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8841 0.8841 -0.0109 -1.23%
2025-01-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8830 0.8830 0.0011 0.12%
2025-01-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8836 0.8836 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8836 0.8836 0.8782 0.8782 0.0054 0.61%
2025-01-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8786 0.8786 -0.0004 -0.05%
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2024-12-26 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9155 0.9155 0.9090 0.9090 0.0065 0.72%
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2024-12-23 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.9043 0.9043 -0.0052 -0.58%
2024-12-20 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9043 0.9043 0.9058 0.9058 -0.0015 -0.17%
2024-12-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9012 0.9012 0.0046 0.51%
2024-12-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.8972 0.8972 0.0040 0.45%
2024-12-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8972 0.8972 0.8978 0.8978 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8978 0.8978 0.9098 0.9098 -0.0120 -1.32%
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2024-12-05 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.8959 0.8959 0.0009 0.10%
2024-12-04 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8959 0.8959 0.8990 0.8990 -0.0031 -0.34%
2024-12-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9008 0.9008 -0.0018 -0.20%
2024-12-02 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.8875 0.8875 0.0133 1.50%
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2024-11-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8866 0.8866 -0.0122 -1.38%
2024-11-27 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8697 0.8697 0.0169 1.94%
2024-11-26 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8747 0.8747 -0.0050 -0.57%
2024-11-25 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8763 0.8763 -0.0016 -0.18%