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景順長城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢(015162)

今天最新凈值 0.9068 -0.0072 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9007 -0.0061 -0.6687%
  • 累計凈值：0.9068
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3249億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成
近一年景順長城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城鑫景一年持有混合A(015162)基金累計收益率7.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8905 0.8905 0.0026 0.29%
2025-05-16 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8905 0.8905 0.8935 0.8935 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.9003 0.9003 -0.0068 -0.76%
2025-05-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9003 0.9003 0.8962 0.8962 0.0041 0.46%
2025-05-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8962 0.8962 0.9015 0.9015 -0.0053 -0.59%
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2025-05-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8966 0.8966 0.8931 0.8931 0.0035 0.39%
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2025-05-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.8908 0.8908 0.0104 1.17%
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2025-04-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8498 0.8498 0.0001 0.01%
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2025-04-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8644 0.8644 0.8717 0.8717 -0.0073 -0.84%
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2025-04-10 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8233 0.8233 0.0190 2.31%
2025-04-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8143 0.8143 0.0090 1.11%
2025-04-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8108 0.8108 0.0035 0.43%
2025-04-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.9161 0.9161 -0.1053 -11.49%
2025-04-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9469 0.9469 -0.0308 -3.25%
2025-04-02 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9469 0.9469 0.9485 0.9485 -0.0016 -0.17%
2025-04-01 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9494 0.9494 -0.0009 -0.09%
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2025-03-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9590 0.9590 -0.0028 -0.29%
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2025-03-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9622 0.9622 0.9646 0.9646 -0.0024 -0.25%
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2025-02-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9399 0.9399 0.0151 1.61%
2025-02-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9499 0.9499 -0.0100 -1.05%
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2025-01-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8830 0.8830 0.0011 0.12%
2025-01-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8836 0.8836 -0.0006 -0.07%
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2025-01-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8786 0.8786 -0.0004 -0.05%
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2024-12-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9012 0.9012 0.0046 0.51%
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2024-12-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8972 0.8972 0.8978 0.8978 -0.0006 -0.07%
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2024-12-04 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8959 0.8959 0.8990 0.8990 -0.0031 -0.34%
2024-12-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9008 0.9008 -0.0018 -0.20%
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2024-11-27 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8697 0.8697 0.0169 1.94%
2024-11-26 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8747 0.8747 -0.0050 -0.57%
2024-11-25 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8763 0.8763 -0.0016 -0.18%
2024-11-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8763 0.8763 0.8978 0.8978 -0.0215 -2.39%
2024-11-21 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8978 0.8978 0.9023 0.9023 -0.0045 -0.50%
2024-11-20 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9023 0.9023 0.8972 0.8972 0.0051 0.57%
2024-11-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8972 0.8972 0.8846 0.8846 0.0126 1.42%
2024-11-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8934 0.8934 -0.0088 -0.99%
2024-11-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8934 0.8934 0.9146 0.9146 -0.0212 -2.32%
2024-11-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9339 0.9339 -0.0193 -2.07%
2024-11-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9339 0.9339 0.9314 0.9314 0.0025 0.27%
2024-11-12 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9413 0.9413 -0.0099 -1.05%
2024-11-11 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9300 0.9300 0.0113 1.22%
2024-11-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9254 0.9254 0.0046 0.50%
2024-11-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9149 0.9149 0.0105 1.15%
2024-11-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9149 0.9149 0.9243 0.9243 -0.0094 -1.02%
2024-11-05 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9051 0.9051 0.0192 2.12%
2024-11-04 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.8944 0.8944 0.0107 1.20%
2024-11-01 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8944 0.8944 0.9017 0.9017 -0.0073 -0.81%
2024-10-31 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9116 0.9116 -0.0099 -1.09%
2024-10-30 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9226 0.9226 -0.0110 -1.19%
2024-10-29 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9313 0.9313 -0.0087 -0.93%
2024-10-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9302 0.9302 0.0011 0.12%
2024-10-25 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9206 0.9206 0.0096 1.04%
2024-10-24 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9206 0.9206 0.9331 0.9331 -0.0125 -1.34%
2024-10-23 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9253 0.9253 0.0078 0.84%
2024-10-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9183 0.9183 0.0070 0.76%
2024-10-21 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9189 0.9189 -0.0006 -0.07%
2024-10-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.8831 0.8831 0.0358 4.05%
2024-10-17 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8831 0.8831 0.8919 0.8919 -0.0088 -0.99%
2024-10-16 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8997 0.8997 -0.0078 -0.87%
2024-10-15 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9228 0.9228 -0.0231 -2.50%
2024-10-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9147 0.9147 0.0081 0.89%
2024-10-11 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9147 0.9147 0.9345 0.9345 -0.0198 -2.12%
2024-10-10 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9345 0.9345 0.9330 0.9330 0.0015 0.16%
2024-10-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9862 0.9862 -0.0532 -5.39%
2024-10-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9284 0.9284 0.0578 6.23%
2024-09-30 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.8594 0.8594 0.0690 8.03%
2024-09-27 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8594 0.8594 0.8202 0.8202 0.0392 4.78%
2024-09-26 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8202 0.8202 0.7922 0.7922 0.0280 3.53%
2024-09-25 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.7893 0.7893 0.0029 0.37%
2024-09-24 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7893 0.7893 0.7654 0.7654 0.0239 3.12%
2024-09-23 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7670 0.7670 -0.0016 -0.21%
2024-09-20 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7693 0.7693 -0.0023 -0.30%
2024-09-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7636 0.7636 0.0057 0.75%
2024-09-18 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7622 0.7622 0.0014 0.18%
2024-09-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7708 0.7708 -0.0086 -1.12%
2024-09-12 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7759 0.7759 -0.0051 -0.66%
2024-09-11 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7675 0.7675 0.0084 1.09%
2024-09-10 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7683 0.7683 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7683 0.7683 0.7744 0.7744 -0.0061 -0.79%
2024-09-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7861 0.7861 -0.0117 -1.49%
2024-09-05 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7843 0.7843 0.0018 0.23%
2024-09-04 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7845 0.7845 -0.0002 -0.03%
2024-09-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7761 0.7761 0.0084 1.08%
2024-09-02 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7761 0.7761 0.7916 0.7916 -0.0155 -1.96%
2024-08-30 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7916 0.7916 0.7728 0.7728 0.0188 2.43%
2024-08-29 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7728 0.7728 0.7628 0.7628 0.0100 1.31%
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2024-08-27 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7714 0.7714 -0.0061 -0.79%
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2024-08-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7749 0.7749 -0.0025 -0.32%
2024-08-21 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7719 0.7719 0.0030 0.39%
2024-08-20 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7719 0.7719 0.7788 0.7788 -0.0069 -0.89%
2024-08-19 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7826 0.7826 -0.0038 -0.49%
2024-08-16 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7828 0.7828 -0.0002 -0.03%
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2024-08-14 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7906 0.7906 -0.0105 -1.33%
2024-08-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7895 0.7895 0.0011 0.14%
2024-08-12 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7879 0.7879 0.0016 0.20%
2024-08-09 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7881 0.7881 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7870 0.7870 0.0011 0.14%
2024-08-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7823 0.7823 0.0047 0.60%
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2024-08-02 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.8006 0.8006 -0.0120 -1.50%
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2024-07-22 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8416 0.8416 -0.0006 -0.07%
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2024-07-01 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8262 0.8262 0.8224 0.8224 0.0038 0.46%
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2024-06-13 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8403 0.8403 0.8338 0.8338 0.0065 0.78%
2024-06-12 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8338 0.8338 0.8300 0.8300 0.0038 0.46%
2024-06-11 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8267 0.8267 0.0033 0.40%
2024-06-07 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8397 0.8397 -0.0130 -1.55%
2024-06-06 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8398 0.8398 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8444 0.8444 -0.0046 -0.54%
2024-06-04 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8379 0.8379 0.0065 0.78%
2024-06-03 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8379 0.8379 0.8282 0.8282 0.0097 1.17%
2024-05-31 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8310 0.8310 -0.0028 -0.34%
2024-05-30 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8289 0.8289 0.0021 0.25%
2024-05-29 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8310 0.8310 -0.0021 -0.25%
2024-05-28 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8394 0.8394 -0.0084 -1.00%
2024-05-27 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8282 0.8282 0.0112 1.35%
2024-05-24 015162 景順長城鑫景一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8424 0.8424 -0.0142 -1.69%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%