景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢(015162)
今天最新凈值
0.9068
-0.0072 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9007
-0.0061 -0.6687%
- 累計(jì)凈值：0.9068
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3249億
- 最近資產(chǎn)：1.23億
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：詹成
近一月景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A(015162)基金累計(jì)收益率6.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0143 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0136 |
1.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0104 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0115 |
1.31% |
| 2025-04-29 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
015162 |
景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0060 |
-0.68% |
