東吳安盈量化混合C基金凈值查詢(xún)(015154)
今天最新凈值
1.0364
-0.0047 -0.4500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0347
-0.0017 -0.1618%
- 累計(jì)凈值：1.2314
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.7327億
- 最近資產(chǎn)：5.88億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐嶒 王瑞
近一月,東吳安盈量化混合C(015154)基金累計(jì)收益率1.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0357 |
1.2307 |
1.0364 |
1.2314 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0364 |
1.2314 |
1.0411 |
1.2361 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0411 |
1.2361 |
1.0396 |
1.2346 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0396 |
1.2346 |
1.0319 |
1.2269 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0319 |
1.2269 |
1.0353 |
1.2303 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0353 |
1.2303 |
1.0344 |
1.2294 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0344 |
1.2294 |
1.0450 |
1.2400 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0450 |
1.2400 |
1.0435 |
1.2385 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0435 |
1.2385 |
1.0496 |
1.2446 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0496 |
1.2446 |
1.0360 |
1.2310 |
0.0136 |
1.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0360 |
1.2310 |
1.0430 |
1.2380 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0430 |
1.2380 |
1.0384 |
1.2334 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0384 |
1.2334 |
1.0387 |
1.2337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0387 |
1.2337 |
1.0281 |
1.2231 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0281 |
1.2231 |
1.0223 |
1.2173 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0223 |
1.2173 |
1.0214 |
1.2164 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0214 |
1.2164 |
1.0245 |
1.2195 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0245 |
1.2195 |
1.0221 |
1.2171 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
015154 |
東吳安盈量化混合C |
1.0221 |
1.2171 |
1.0246 |
1.2196 |
-0.0025 |
-0.24% |
