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華夏興融混合(LOF)C(華夏興融混合C)基金凈值查詢(015147)

今天最新凈值 0.7025 -0.0051 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6999 -0.0026 -0.3743%
  • 累計凈值：0.7025
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3403億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：翟宇航
今年以來華夏興融混合(LOF)C|華夏興融混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏興融混合(LOF)C(015147)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6975 0.6975 0.7025 0.7025 -0.0050 -0.71%
2025-05-22 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7025 0.7025 0.7076 0.7076 -0.0051 -0.72%
2025-05-21 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2025-05-20 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7041 0.7041 0.6985 0.6985 0.0056 0.80%
2025-05-19 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6985 0.6985 0.6972 0.6972 0.0013 0.19%
2025-05-16 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6972 0.6972 0.6958 0.6958 0.0014 0.20%
2025-05-15 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6958 0.6958 0.7009 0.7009 -0.0051 -0.73%
2025-05-14 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7009 0.7009 0.7003 0.7003 0.0006 0.09%
2025-05-13 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7003 0.7003 0.6993 0.6993 0.0010 0.14%
2025-05-12 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6993 0.6993 0.6925 0.6925 0.0068 0.98%
2025-05-09 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6925 0.6925 0.6945 0.6945 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6945 0.6945 0.6955 0.6955 -0.0010 -0.14%
2025-05-07 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6955 0.6955 0.6943 0.6943 0.0012 0.17%
2025-05-06 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6943 0.6943 0.6892 0.6892 0.0051 0.74%
2025-04-30 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6892 0.6892 0.6904 0.6904 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6904 0.6904 0.6906 0.6906 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6906 0.6906 0.6927 0.6927 -0.0021 -0.30%
2025-04-25 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6927 0.6927 0.6919 0.6919 0.0008 0.12%
2025-04-24 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6907 0.6907 0.0012 0.17%
2025-04-23 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6907 0.6907 0.6930 0.6930 -0.0023 -0.33%
2025-04-22 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6930 0.6930 0.6934 0.6934 -0.0004 -0.06%
2025-04-21 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6934 0.6934 0.6872 0.6872 0.0062 0.90%
2025-04-18 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6872 0.6872 0.6911 0.6911 -0.0039 -0.56%
2025-04-17 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6911 0.6911 0.6903 0.6903 0.0008 0.12%
2025-04-16 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6877 0.6877 0.0026 0.38%
2025-04-15 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6877 0.6877 0.6867 0.6867 0.0010 0.15%
2025-04-14 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6867 0.6867 0.6813 0.6813 0.0054 0.79%
2025-04-11 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6813 0.6813 0.6819 0.6819 -0.0006 -0.09%
2025-04-10 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6819 0.6819 0.6692 0.6692 0.0127 1.90%
2025-04-09 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6692 0.6692 0.6599 0.6599 0.0093 1.41%
2025-04-08 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6524 0.6524 0.0075 1.15%
2025-04-07 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6524 0.6524 0.6882 0.6882 -0.0358 -5.20%
2025-04-03 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6882 0.6882 0.6937 0.6937 -0.0055 -0.79%
2025-04-02 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6937 0.6937 0.6945 0.6945 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6945 0.6945 0.6949 0.6949 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6949 0.6949 0.6969 0.6969 -0.0020 -0.29%
2025-03-28 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6969 0.6969 0.6993 0.6993 -0.0024 -0.34%
2025-03-27 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6993 0.6993 0.6974 0.6974 0.0019 0.27%
2025-03-26 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6974 0.6974 0.6973 0.6973 0.0001 0.01%
2025-03-25 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6973 0.6973 0.6987 0.6987 -0.0014 -0.20%
2025-03-24 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6987 0.6987 0.6946 0.6946 0.0041 0.59%
2025-03-21 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6946 0.6946 0.7006 0.7006 -0.0060 -0.86%
2025-03-20 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7006 0.7006 0.7028 0.7028 -0.0022 -0.31%
2025-03-19 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7028 0.7028 0.7035 0.7035 -0.0007 -0.10%
2025-03-18 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7035 0.7035 0.7019 0.7019 0.0016 0.23%
2025-03-17 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7019 0.7019 0.7029 0.7029 -0.0010 -0.14%
2025-03-14 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.7029 0.7029 0.6914 0.6914 0.0115 1.66%
2025-03-13 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6914 0.6914 0.6918 0.6918 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6918 0.6918 0.6936 0.6936 -0.0018 -0.26%
2025-03-11 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6936 0.6936 0.6913 0.6913 0.0023 0.33%
2025-03-10 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6913 0.6913 0.6932 0.6932 -0.0019 -0.27%
2025-03-07 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6932 0.6932 0.6917 0.6917 0.0015 0.22%
2025-03-06 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6917 0.6917 0.6855 0.6855 0.0062 0.90%
2025-03-05 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6855 0.6855 0.6826 0.6826 0.0029 0.42%
2025-03-04 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6826 0.6826 0.6790 0.6790 0.0036 0.53%
2025-03-03 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6790 0.6790 0.6779 0.6779 0.0011 0.16%
2025-02-28 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6779 0.6779 0.6900 0.6900 -0.0121 -1.75%
2025-02-27 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6900 0.6900 0.6889 0.6889 0.0011 0.16%
2025-02-26 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6889 0.6889 0.6835 0.6835 0.0054 0.79%
2025-02-25 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6835 0.6835 0.6891 0.6891 -0.0056 -0.81%
2025-02-24 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6891 0.6891 0.6850 0.6850 0.0041 0.60%
2025-02-21 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6850 0.6850 0.6828 0.6828 0.0022 0.32%
2025-02-20 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6828 0.6828 0.6828 0.6828 0.0000 0.00%
2025-02-19 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6828 0.6828 0.6775 0.6775 0.0053 0.78%
2025-02-18 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6775 0.6775 0.6885 0.6885 -0.0110 -1.60%
2025-02-17 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6885 0.6885 0.6910 0.6910 -0.0025 -0.36%
2025-02-14 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6910 0.6910 0.6888 0.6888 0.0022 0.32%
2025-02-13 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6888 0.6888 0.6930 0.6930 -0.0042 -0.61%
2025-02-12 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6930 0.6930 0.6912 0.6912 0.0018 0.26%
2025-02-11 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6912 0.6912 0.6931 0.6931 -0.0019 -0.27%
2025-02-10 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6931 0.6931 0.6903 0.6903 0.0028 0.41%
2025-02-07 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6828 0.6828 0.0075 1.10%
2025-02-06 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6828 0.6828 0.6740 0.6740 0.0088 1.31%
2025-02-05 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6740 0.6740 0.6779 0.6779 -0.0039 -0.58%
2025-01-27 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6779 0.6779 0.6817 0.6817 -0.0038 -0.56%
2025-01-22 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6784 0.6784 0.6834 0.6834 -0.0050 -0.73%
2025-01-14 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6793 0.6793 0.6632 0.6632 0.0161 2.43%
2025-01-13 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6632 0.6632 0.6632 0.6632 0.0000 0.00%
2025-01-10 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6632 0.6632 0.6697 0.6697 -0.0065 -0.97%
2025-01-09 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6697 0.6697 0.6715 0.6715 -0.0018 -0.27%
2025-01-08 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6715 0.6715 0.6704 0.6704 0.0011 0.16%
2025-01-07 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6704 0.6704 0.6641 0.6641 0.0063 0.95%
2025-01-06 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6641 0.6641 0.6677 0.6677 -0.0036 -0.54%
2025-01-03 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6677 0.6677 0.6735 0.6735 -0.0058 -0.86%
2025-01-02 015147 華夏興融混合(LOF)C 0.6735 0.6735 0.6821 0.6821 -0.0086 -1.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%