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泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A基金凈值查詢(015139)

今天最新凈值 0.9458 -0.0154 -1.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9459 0.0001 0.0118%
  • 累計(jì)凈值：0.9458
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8120億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：傅洪哲
近一周泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A(015139)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015139 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.9458 0.9458 0.9612 0.9612 -0.0154 -1.60%
2025-05-21 015139 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.9612 0.9612 0.9539 0.9539 0.0073 0.77%
2025-05-20 015139 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.9539 0.9539 0.9500 0.9500 0.0039 0.41%
2025-05-19 015139 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.9500 0.9500 0.9564 0.9564 -0.0064 -0.67%