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國富均衡增長混合A基金凈值查詢(015137)

今天最新凈值 0.9133 -0.0030 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9095 -0.0038 -0.4202%
  • 累計(jì)凈值：0.9133
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9395億
  • 最近資產(chǎn)：5.81億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一季國富均衡增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富均衡增長混合A(015137)基金累計(jì)收益率-4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015137 國富均衡增長混合A 0.9067 0.9067 0.9133 0.9133 -0.0066 -0.72%
2025-05-22 015137 國富均衡增長混合A 0.9133 0.9133 0.9163 0.9163 -0.0030 -0.33%
2025-05-21 015137 國富均衡增長混合A 0.9163 0.9163 0.9111 0.9111 0.0052 0.57%
2025-05-20 015137 國富均衡增長混合A 0.9111 0.9111 0.9064 0.9064 0.0047 0.52%
2025-05-19 015137 國富均衡增長混合A 0.9064 0.9064 0.9079 0.9079 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 015137 國富均衡增長混合A 0.9079 0.9079 0.9091 0.9091 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 015137 國富均衡增長混合A 0.9091 0.9091 0.9183 0.9183 -0.0092 -1.00%
2025-05-14 015137 國富均衡增長混合A 0.9183 0.9183 0.9131 0.9131 0.0052 0.57%
2025-05-13 015137 國富均衡增長混合A 0.9131 0.9131 0.9137 0.9137 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 015137 國富均衡增長混合A 0.9137 0.9137 0.9049 0.9049 0.0088 0.97%
2025-05-09 015137 國富均衡增長混合A 0.9049 0.9049 0.9076 0.9076 -0.0027 -0.30%
2025-05-08 015137 國富均衡增長混合A 0.9076 0.9076 0.9067 0.9067 0.0009 0.10%
2025-05-07 015137 國富均衡增長混合A 0.9067 0.9067 0.9044 0.9044 0.0023 0.25%
2025-05-06 015137 國富均衡增長混合A 0.9044 0.9044 0.8967 0.8967 0.0077 0.86%
2025-04-30 015137 國富均衡增長混合A 0.8967 0.8967 0.8936 0.8936 0.0031 0.35%
2025-04-29 015137 國富均衡增長混合A 0.8936 0.8936 0.8891 0.8891 0.0045 0.51%
2025-04-28 015137 國富均衡增長混合A 0.8891 0.8891 0.8878 0.8878 0.0013 0.15%
2025-04-25 015137 國富均衡增長混合A 0.8878 0.8878 0.8877 0.8877 0.0001 0.01%
2025-04-24 015137 國富均衡增長混合A 0.8877 0.8877 0.8934 0.8934 -0.0057 -0.64%
2025-04-23 015137 國富均衡增長混合A 0.8934 0.8934 0.8943 0.8943 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 015137 國富均衡增長混合A 0.8943 0.8943 0.8972 0.8972 -0.0029 -0.32%
2025-04-21 015137 國富均衡增長混合A 0.8972 0.8972 0.8846 0.8846 0.0126 1.42%
2025-04-18 015137 國富均衡增長混合A 0.8846 0.8846 0.8866 0.8866 -0.0020 -0.23%
2025-04-17 015137 國富均衡增長混合A 0.8866 0.8866 0.8852 0.8852 0.0014 0.16%
2025-04-16 015137 國富均衡增長混合A 0.8852 0.8852 0.8853 0.8853 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015137 國富均衡增長混合A 0.8853 0.8853 0.8864 0.8864 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 015137 國富均衡增長混合A 0.8864 0.8864 0.8821 0.8821 0.0043 0.49%
2025-04-11 015137 國富均衡增長混合A 0.8821 0.8821 0.8747 0.8747 0.0074 0.85%
2025-04-10 015137 國富均衡增長混合A 0.8747 0.8747 0.8612 0.8612 0.0135 1.57%
2025-04-09 015137 國富均衡增長混合A 0.8612 0.8612 0.8490 0.8490 0.0122 1.44%
2025-04-08 015137 國富均衡增長混合A 0.8490 0.8490 0.8443 0.8443 0.0047 0.56%
2025-04-07 015137 國富均衡增長混合A 0.8443 0.8443 0.9061 0.9061 -0.0618 -6.82%
2025-04-03 015137 國富均衡增長混合A 0.9061 0.9061 0.9186 0.9186 -0.0125 -1.36%
2025-04-02 015137 國富均衡增長混合A 0.9186 0.9186 0.9176 0.9176 0.0010 0.11%
2025-04-01 015137 國富均衡增長混合A 0.9176 0.9176 0.9185 0.9185 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 015137 國富均衡增長混合A 0.9185 0.9185 0.9171 0.9171 0.0014 0.15%
2025-03-28 015137 國富均衡增長混合A 0.9171 0.9171 0.9189 0.9189 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 015137 國富均衡增長混合A 0.9189 0.9189 0.9146 0.9146 0.0043 0.47%
2025-03-26 015137 國富均衡增長混合A 0.9146 0.9146 0.9177 0.9177 -0.0031 -0.34%
2025-03-25 015137 國富均衡增長混合A 0.9177 0.9177 0.9226 0.9226 -0.0049 -0.53%
2025-03-24 015137 國富均衡增長混合A 0.9226 0.9226 0.9186 0.9186 0.0040 0.44%
2025-03-21 015137 國富均衡增長混合A 0.9186 0.9186 0.9349 0.9349 -0.0163 -1.74%
2025-03-20 015137 國富均衡增長混合A 0.9349 0.9349 0.9385 0.9385 -0.0036 -0.38%
2025-03-19 015137 國富均衡增長混合A 0.9385 0.9385 0.9396 0.9396 -0.0011 -0.12%
2025-03-18 015137 國富均衡增長混合A 0.9396 0.9396 0.9363 0.9363 0.0033 0.35%
2025-03-17 015137 國富均衡增長混合A 0.9363 0.9363 0.9394 0.9394 -0.0031 -0.33%
2025-03-14 015137 國富均衡增長混合A 0.9394 0.9394 0.9229 0.9229 0.0165 1.79%
2025-03-13 015137 國富均衡增長混合A 0.9229 0.9229 0.9315 0.9315 -0.0086 -0.92%
2025-03-12 015137 國富均衡增長混合A 0.9315 0.9315 0.9337 0.9337 -0.0022 -0.24%
2025-03-11 015137 國富均衡增長混合A 0.9337 0.9337 0.9326 0.9326 0.0011 0.12%
2025-03-10 015137 國富均衡增長混合A 0.9326 0.9326 0.9339 0.9339 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 015137 國富均衡增長混合A 0.9339 0.9339 0.9367 0.9367 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 015137 國富均衡增長混合A 0.9367 0.9367 0.9247 0.9247 0.0120 1.30%
2025-03-05 015137 國富均衡增長混合A 0.9247 0.9247 0.9166 0.9166 0.0081 0.88%
2025-03-04 015137 國富均衡增長混合A 0.9166 0.9166 0.9179 0.9179 -0.0013 -0.14%
2025-03-03 015137 國富均衡增長混合A 0.9179 0.9179 0.9202 0.9202 -0.0023 -0.25%
2025-02-28 015137 國富均衡增長混合A 0.9202 0.9202 0.9406 0.9406 -0.0204 -2.17%
2025-02-27 015137 國富均衡增長混合A 0.9406 0.9406 0.9451 0.9451 -0.0045 -0.48%
2025-02-26 015137 國富均衡增長混合A 0.9451 0.9451 0.9403 0.9403 0.0048 0.51%
2025-02-25 015137 國富均衡增長混合A 0.9403 0.9403 0.9525 0.9525 -0.0122 -1.28%
2025-02-24 015137 國富均衡增長混合A 0.9525 0.9525 0.9625 0.9625 -0.0100 -1.04%