易方達(dá)悅鑫一年持有混合C基金凈值查詢(015126)
今天最新凈值
1.0406
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0397
-0.0009 -0.0840%
- 累計(jì)凈值：1.0406
- 成立日期：2022-05-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5840億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
今年以來易方達(dá)悅鑫一年持有混合C基金凈值查詢
今年以來,易方達(dá)悅鑫一年持有混合C(015126)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
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0.01% |
| 2025-05-12 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0378 |
1.0378 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0360 |
1.0360 |
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0.08% |
| 2025-05-06 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
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1.0360 |
1.0326 |
1.0326 |
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0.33% |
| 2025-04-30 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-15 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-04-03 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
015126 |
易方達(dá)悅鑫一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0012 |
-0.12% |
