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易方達悅鑫一年持有混合C基金凈值查詢(015126)

今天最新凈值 1.0414 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0400 -0.0006 -0.0543%
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5840億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一月易方達悅鑫一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達悅鑫一年持有混合C(015126)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0401 1.0401 0.0013 0.12%
2025-05-20 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0388 1.0388 0.0013 0.13%
2025-05-19 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0402 1.0402 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0416 1.0416 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0416 1.0416 1.0404 1.0404 0.0012 0.12%
2025-05-13 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-05-12 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0382 1.0382 0.0021 0.20%
2025-05-09 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2025-05-08 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2025-05-07 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0360 1.0360 0.0008 0.08%
2025-05-06 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0326 1.0326 0.0034 0.33%
2025-04-30 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-04-29 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0319 1.0319 0.0006 0.06%
2025-04-28 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-24 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015126 易方達悅鑫一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0315 1.0315 0.0015 0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%