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匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(xún)(015116)

今天最新凈值 0.9903 -0.0039 -0.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9831 -0.0072 -0.7262%
  • 累計(jì)凈值：0.9903
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3215億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近半年匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C(015116)基金累計(jì)收益率6.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9844 0.9844 0.9903 0.9903 -0.0059 -0.60%
2025-05-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9903 0.9903 0.9942 0.9942 -0.0039 -0.39%
2025-05-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9942 0.9942 0.9892 0.9892 0.0050 0.51%
2025-05-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9892 0.9892 0.9809 0.9809 0.0083 0.85%
2025-05-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2025-05-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9800 0.9800 0.9842 0.9842 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9842 0.9842 0.9927 0.9927 -0.0085 -0.86%
2025-05-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9927 0.9927 0.9793 0.9793 0.0134 1.37%
2025-05-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9793 0.9793 0.9845 0.9845 -0.0052 -0.53%
2025-05-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9845 0.9845 0.9698 0.9698 0.0147 1.52%
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2025-04-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
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2025-04-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9499 0.9499 0.9485 0.9485 0.0014 0.15%
2025-04-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9485 0.9485 0.9428 0.9428 0.0057 0.60%
2025-04-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9428 0.9428 0.9350 0.9350 0.0078 0.83%
2025-04-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9350 0.9350 0.9335 0.9335 0.0015 0.16%
2025-04-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9335 0.9335 0.9326 0.9326 0.0009 0.10%
2025-04-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9326 0.9326 0.9285 0.9285 0.0041 0.44%
2025-04-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9285 0.9285 0.9369 0.9369 -0.0084 -0.90%
2025-04-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9369 0.9369 0.9370 0.9370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9370 0.9370 0.9261 0.9261 0.0109 1.18%
2025-04-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9261 0.9261 0.9157 0.9157 0.0104 1.14%
2025-04-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9157 0.9157 0.9001 0.9001 0.0156 1.73%
2025-04-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9001 0.9001 0.8888 0.8888 0.0113 1.27%
2025-04-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8888 0.8888 0.8686 0.8686 0.0202 2.33%
2025-04-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8686 0.8686 0.9723 0.9723 -0.1037 -10.67%
2025-04-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9723 0.9723 0.9827 0.9827 -0.0104 -1.06%
2025-04-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9827 0.9827 0.9822 0.9822 0.0005 0.05%
2025-04-01 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9829 0.9829 0.9943 0.9943 -0.0114 -1.15%
2025-03-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9943 0.9943 1.0015 1.0015 -0.0072 -0.72%
2025-03-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0015 1.0015 0.9908 0.9908 0.0107 1.08%
2025-03-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2025-03-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9900 0.9900 1.0003 1.0003 -0.0103 -1.03%
2025-03-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0003 1.0003 0.9935 0.9935 0.0068 0.68%
2025-03-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9935 0.9935 1.0136 1.0136 -0.0201 -1.98%
2025-03-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0136 1.0136 1.0297 1.0297 -0.0161 -1.56%
2025-03-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0297 1.0297 1.0327 1.0327 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0327 1.0327 1.0113 1.0113 0.0214 2.12%
2025-03-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0113 1.0113 1.0148 1.0148 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0148 1.0148 0.9922 0.9922 0.0226 2.28%
2025-03-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9922 0.9922 1.0007 1.0007 -0.0085 -0.85%
2025-03-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0007 1.0007 1.0075 1.0075 -0.0068 -0.67%
2025-03-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0075 1.0075 1.0017 1.0017 0.0058 0.58%
2025-03-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0017 1.0017 1.0147 1.0147 -0.0130 -1.28%
2025-03-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0147 1.0147 1.0190 1.0190 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0190 1.0190 0.9927 0.9927 0.0263 2.65%
2025-03-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9927 0.9927 0.9755 0.9755 0.0172 1.76%
2025-03-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9755 0.9755 0.9759 0.9759 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9759 0.9759 0.9781 0.9781 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9781 0.9781 1.0047 1.0047 -0.0266 -2.65%
2025-02-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0047 1.0047 1.0000 1.0000 0.0047 0.47%
2025-02-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0000 1.0000 0.9781 0.9781 0.0219 2.24%
2025-02-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9781 0.9781 0.9922 0.9922 -0.0141 -1.42%
2025-02-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9922 0.9922 0.9979 0.9979 -0.0057 -0.57%
2025-02-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9979 0.9979 0.9664 0.9664 0.0315 3.26%
2025-02-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9664 0.9664 0.9794 0.9794 -0.0130 -1.33%
2025-02-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9794 0.9794 0.9730 0.9730 0.0064 0.66%
2025-02-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2025-02-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9720 0.9720 0.9696 0.9696 0.0024 0.25%
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2025-02-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9508 0.9508 0.9553 0.9553 -0.0045 -0.47%
2025-02-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9553 0.9553 0.9394 0.9394 0.0159 1.69%
2025-02-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9394 0.9394 0.9494 0.9494 -0.0100 -1.05%
2025-02-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9494 0.9494 0.9415 0.9415 0.0079 0.84%
2025-02-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9415 0.9415 0.9302 0.9302 0.0113 1.21%
2025-02-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9302 0.9302 0.9161 0.9161 0.0141 1.54%
2025-02-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9161 0.9161 0.8986 0.8986 0.0175 1.95%
2025-01-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8986 0.8986 0.9038 0.9038 -0.0052 -0.58%
2025-01-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9010 0.9010 0.9119 0.9119 -0.0109 -1.20%
2025-01-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8934 0.8934 0.8733 0.8733 0.0201 2.30%
2025-01-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8733 0.8733 0.8731 0.8731 0.0002 0.02%
2025-01-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8731 0.8731 0.8825 0.8825 -0.0094 -1.07%
2025-01-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8825 0.8825 0.8766 0.8766 0.0059 0.67%
2025-01-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8766 0.8766 0.8807 0.8807 -0.0041 -0.47%
2025-01-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8807 0.8807 0.8870 0.8870 -0.0063 -0.71%
2025-01-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8870 0.8870 0.8909 0.8909 -0.0039 -0.44%
2025-01-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8909 0.8909 0.8936 0.8936 -0.0027 -0.30%
2025-01-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8936 0.8936 0.9109 0.9109 -0.0173 -1.90%
2024-12-31 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9109 0.9109 0.9126 0.9126 -0.0017 -0.19%
2024-12-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9095 0.9095 0.9089 0.9089 0.0006 0.07%
2024-12-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9089 0.9089 0.9098 0.9098 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9098 0.9098 0.8996 0.8996 0.0102 1.13%
2024-12-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8996 0.8996 0.9003 0.9003 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9003 0.9003 0.9056 0.9056 -0.0053 -0.59%
2024-12-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9056 0.9056 0.9083 0.9083 -0.0027 -0.30%
2024-12-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9083 0.9083 0.9055 0.9055 0.0028 0.31%
2024-12-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9055 0.9055 0.9040 0.9040 0.0015 0.17%
2024-12-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9040 0.9040 0.9123 0.9123 -0.0083 -0.91%
2024-12-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9123 0.9123 0.9317 0.9317 -0.0194 -2.08%
2024-12-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9317 0.9317 0.9217 0.9217 0.0100 1.08%
2024-12-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9217 0.9217 0.9202 0.9202 0.0015 0.16%
2024-12-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9202 0.9202 0.9181 0.9181 0.0021 0.23%
2024-12-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9181 0.9181 0.9074 0.9074 0.0107 1.18%
2024-12-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9074 0.9074 0.8969 0.8969 0.0105 1.17%
2024-12-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8969 0.8969 0.9027 0.9027 -0.0058 -0.64%
2024-12-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9027 0.9027 0.9023 0.9023 0.0004 0.04%
2024-12-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9023 0.9023 0.8992 0.8992 0.0031 0.34%
2024-12-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8992 0.8992 0.8938 0.8938 0.0054 0.60%
2024-11-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8938 0.8938 0.8880 0.8880 0.0058 0.65%
2024-11-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8880 0.8880 0.9005 0.9005 -0.0125 -1.39%
2024-11-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9005 0.9005 0.8831 0.8831 0.0174 1.97%
2024-11-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8831 0.8831 0.8842 0.8842 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8842 0.8842 0.8849 0.8849 -0.0007 -0.08%