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中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金凈值查詢(015085)

今天最新凈值 0.6764 -0.0082 -1.2000% 2025-03-31
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6764
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4362億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
近半年中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A(015085)基金累計(jì)收益率-4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-31 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6764 0.6764 0.6846 0.6846 -0.0082 -1.20%
2025-03-28 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6846 0.6846 0.6909 0.6909 -0.0063 -0.91%
2025-03-27 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6909 0.6909 0.6841 0.6841 0.0068 0.99%
2025-03-26 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6842 0.6842 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6842 0.6842 0.6844 0.6844 -0.0002 -0.03%
2025-03-24 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6844 0.6844 0.6850 0.6850 -0.0006 -0.09%
2025-03-21 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6850 0.6850 0.6913 0.6913 -0.0063 -0.91%
2025-03-20 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6913 0.6913 0.7015 0.7015 -0.0102 -1.45%
2025-03-19 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7015 0.7015 0.7077 0.7077 -0.0062 -0.88%
2025-03-18 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7077 0.7077 0.7145 0.7145 -0.0068 -0.95%
2025-03-17 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7145 0.7145 0.7162 0.7162 -0.0017 -0.24%
2025-03-14 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7162 0.7162 0.6932 0.6932 0.0230 3.32%
2025-03-13 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6932 0.6932 0.6947 0.6947 -0.0015 -0.22%
2025-03-12 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6947 0.6947 0.7019 0.7019 -0.0072 -1.03%
2025-03-11 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7019 0.7019 0.6854 0.6854 0.0165 2.41%
2025-03-10 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6854 0.6854 0.6839 0.6839 0.0015 0.22%
2025-03-07 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6839 0.6839 0.6703 0.6703 0.0136 2.03%
2025-03-06 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6703 0.6703 0.6601 0.6601 0.0102 1.55%
2025-03-05 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6601 0.6601 0.6577 0.6577 0.0024 0.36%
2025-03-04 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6577 0.6577 0.6689 0.6689 -0.0112 -1.67%
2025-03-03 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6689 0.6689 0.6766 0.6766 -0.0077 -1.14%
2025-02-28 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6766 0.6766 0.6769 0.6769 -0.0003 -0.04%
2025-02-27 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6769 0.6769 0.6606 0.6606 0.0163 2.47%
2025-02-26 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6606 0.6606 0.6556 0.6556 0.0050 0.76%
2025-02-25 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6556 0.6556 0.6659 0.6659 -0.0103 -1.55%
2025-02-24 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6659 0.6659 0.6561 0.6561 0.0098 1.49%
2025-02-21 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6561 0.6561 0.6520 0.6520 0.0041 0.63%
2025-02-20 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6520 0.6520 0.6527 0.6527 -0.0007 -0.11%
2025-02-19 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6527 0.6527 0.6507 0.6507 0.0020 0.31%
2025-02-18 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6507 0.6507 0.6588 0.6588 -0.0081 -1.23%
2025-02-17 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6588 0.6588 0.6561 0.6561 0.0027 0.41%
2025-02-14 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6561 0.6561 0.6562 0.6562 -0.0001 -0.02%
2025-02-13 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6562 0.6562 0.6372 0.6372 0.0190 2.98%
2025-02-12 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6372 0.6372 0.6299 0.6299 0.0073 1.16%
2025-02-11 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6299 0.6299 0.6381 0.6381 -0.0082 -1.29%
2025-02-10 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6381 0.6381 0.6386 0.6386 -0.0005 -0.08%
2025-02-07 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6386 0.6386 0.6310 0.6310 0.0076 1.20%
2025-02-06 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6310 0.6310 0.6291 0.6291 0.0019 0.30%
2025-02-05 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6291 0.6291 0.6409 0.6409 -0.0118 -1.84%
2025-01-27 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6409 0.6409 0.6425 0.6425 -0.0016 -0.25%
2025-01-22 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6445 0.6445 0.6573 0.6573 -0.0128 -1.95%
2025-01-14 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6572 0.6572 0.6412 0.6412 0.0160 2.50%
2025-01-13 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6412 0.6412 0.6340 0.6340 0.0072 1.14%
2025-01-10 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6340 0.6340 0.6444 0.6444 -0.0104 -1.61%
2025-01-09 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6444 0.6444 0.6408 0.6408 0.0036 0.56%
2025-01-08 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6408 0.6408 0.6419 0.6419 -0.0011 -0.17%
2025-01-07 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6419 0.6419 0.6399 0.6399 0.0020 0.31%
2025-01-06 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6399 0.6399 0.6557 0.6557 -0.0158 -2.41%
2025-01-03 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6557 0.6557 0.6611 0.6611 -0.0054 -0.82%
2025-01-02 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6611 0.6611 0.6772 0.6772 -0.0161 -2.38%
2024-12-31 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6772 0.6772 0.6781 0.6781 -0.0009 -0.13%
2024-12-26 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6836 0.6836 0.6858 0.6858 -0.0022 -0.32%
2024-12-25 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6858 0.6858 0.6892 0.6892 -0.0034 -0.49%
2024-12-24 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6892 0.6892 0.6838 0.6838 0.0054 0.79%
2024-12-23 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6838 0.6838 0.6917 0.6917 -0.0079 -1.14%
2024-12-20 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6917 0.6917 0.6906 0.6906 0.0011 0.16%
2024-12-19 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6906 0.6906 0.7055 0.7055 -0.0149 -2.11%
2024-12-18 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7055 0.7055 0.7084 0.7084 -0.0029 -0.41%
2024-12-17 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7084 0.7084 0.7075 0.7075 0.0009 0.13%
2024-12-16 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7075 0.7075 0.7237 0.7237 -0.0162 -2.24%
2024-12-13 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7237 0.7237 0.7481 0.7481 -0.0244 -3.26%
2024-12-12 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7481 0.7481 0.7336 0.7336 0.0145 1.98%
2024-12-11 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7336 0.7336 0.7271 0.7271 0.0065 0.89%
2024-12-10 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7271 0.7271 0.7117 0.7117 0.0154 2.16%
2024-12-09 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7117 0.7117 0.7124 0.7124 -0.0007 -0.10%
2024-12-06 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7124 0.7124 0.7078 0.7078 0.0046 0.65%
2024-12-05 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7078 0.7078 0.7113 0.7113 -0.0035 -0.49%
2024-12-04 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7113 0.7113 0.7174 0.7174 -0.0061 -0.85%
2024-12-03 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7174 0.7174 0.7210 0.7210 -0.0036 -0.50%
2024-12-02 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7210 0.7210 0.7134 0.7134 0.0076 1.07%
2024-11-29 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7134 0.7134 0.7054 0.7054 0.0080 1.13%
2024-11-28 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7054 0.7054 0.7126 0.7126 -0.0072 -1.01%
2024-11-27 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7126 0.7126 0.7024 0.7024 0.0102 1.45%
2024-11-26 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7024 0.7024 0.6987 0.6987 0.0037 0.53%
2024-11-25 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6987 0.6987 0.6986 0.6986 0.0001 0.01%