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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015084)

今天最新凈值 0.8686 0.0056 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8686
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3217億
  • 最近資產(chǎn)：9.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一周易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C(015084)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015084 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8686 0.8686 0.0000 0.00%
2025-05-20 015084 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8630 0.8630 0.0056 0.65%
2025-05-19 015084 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C 0.8630 0.8630 0.8633 0.8633 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015084 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8638 0.8638 -0.0005 -0.06%