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興業(yè)90天滾動持有中短債C(興業(yè)90天中短債C)基金凈值查詢(015082)

今天最新凈值 1.0976 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0976
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3269億
  • 最近資產：32.75億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：劉禹含
近半年興業(yè)90天滾動持有中短債C|興業(yè)90天中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)90天滾動持有中短債C(015082)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2025-05-22 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-05-21 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-05-20 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-05-19 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-05-16 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-05-14 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-13 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-05-12 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-09 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0965 1.0965 1.0962 1.0962 0.0003 0.03%
2025-05-08 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0962 1.0962 1.0956 1.0956 0.0006 0.05%
2025-05-07 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-06 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2025-04-30 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-04-29 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-04-28 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-04-25 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-24 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-04-21 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2025-04-18 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2025-04-17 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2025-04-16 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-04-15 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-14 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-04-11 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-10 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-04-09 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-04-08 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0944 1.0944 1.0946 1.0946 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0946 1.0946 1.0935 1.0935 0.0011 0.10%
2025-04-03 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0935 1.0935 1.0927 1.0927 0.0008 0.07%
2025-04-02 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2025-04-01 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-03-31 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-03-28 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-03-27 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-03-26 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2025-03-25 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2025-03-24 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2025-03-21 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-20 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-03-19 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-03-18 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-03-17 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-03-14 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2025-03-13 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-03-12 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-03-11 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-03-07 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0898 1.0898 1.0902 1.0902 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-03-04 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2025-03-03 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-02-28 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-02-27 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-02-25 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-02-24 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-02-18 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0909 1.0909 1.0911 1.0911 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-02-12 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-02-11 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-02-10 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2025-02-06 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2025-02-05 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2025-01-27 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2025-01-22 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-01-14 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0905 1.0905 1.0907 1.0907 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-01-07 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-01-03 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-01-02 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0906 1.0906 1.0901 1.0901 0.0005 0.05%
2024-12-31 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0901 1.0901 1.0896 1.0896 0.0005 0.05%
2024-12-26 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2024-12-25 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0889 1.0889 1.0891 1.0891 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2024-12-20 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0889 1.0889 1.0884 1.0884 0.0005 0.05%
2024-12-19 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-12-16 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2024-12-13 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05%
2024-12-12 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-12-11 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2024-12-10 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
2024-12-09 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2024-12-06 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-12-05 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2024-12-04 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2024-12-03 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2024-12-02 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09%
2024-11-29 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0850 1.0850 1.0847 1.0847 0.0003 0.03%
2024-11-28 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2024-11-27 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2024-11-26 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2024-11-25 015082 興業(yè)90天滾動持有中短債C 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%