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永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A基金凈值查詢(015079)

今天最新凈值 0.8397 0.0103 1.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8307 -0.0043 -0.5157%
  • 累計凈值：0.8397
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0716億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：于航
近半年永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A(015079)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8350 0.8350 0.8397 0.8397 -0.0047 -0.56%
2025-05-20 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8294 0.8294 0.0103 1.24%
2025-05-19 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8294 0.8294 0.8293 0.8293 0.0001 0.01%
2025-05-16 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8279 0.8279 0.0014 0.17%
2025-05-15 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8413 0.8413 -0.0134 -1.59%
2025-05-14 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8407 0.8407 0.0006 0.07%
2025-05-13 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8407 0.8407 0.8457 0.8457 -0.0050 -0.59%
2025-05-12 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8343 0.8343 0.0114 1.37%
2025-05-09 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8343 0.8343 0.8425 0.8425 -0.0082 -0.97%
2025-05-08 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8333 0.8333 0.0092 1.10%
2025-05-07 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8393 0.8393 -0.0060 -0.71%
2025-05-06 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8149 0.8149 0.0244 2.99%
2025-04-30 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8046 0.8046 0.0103 1.28%
2025-04-29 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7973 0.7973 0.0073 0.92%
2025-04-28 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7980 0.7980 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7895 0.7895 0.0085 1.08%
2025-04-24 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.8002 0.8002 -0.0107 -1.34%
2025-04-23 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.7826 0.7826 0.0176 2.25%
2025-04-22 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7896 0.7896 -0.0070 -0.89%
2025-04-21 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7896 0.7896 0.7724 0.7724 0.0172 2.23%
2025-04-18 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7736 0.7736 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7743 0.7743 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7743 0.7743 0.8034 0.8034 -0.0291 -3.62%
2025-04-15 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.8108 0.8108 -0.0074 -0.91%
2025-04-14 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.7941 0.7941 0.0167 2.10%
2025-04-11 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7830 0.7830 0.0111 1.42%
2025-04-10 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7612 0.7612 0.0218 2.86%
2025-04-09 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7612 0.7612 0.7417 0.7417 0.0195 2.63%
2025-04-08 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7465 0.7465 -0.0048 -0.64%
2025-04-07 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.8236 0.8236 -0.0771 -9.36%
2025-04-03 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8409 0.8409 -0.0173 -2.06%
2025-04-02 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8372 0.8372 0.0037 0.44%
2025-04-01 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8421 0.8421 -0.0049 -0.58%
2025-03-31 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8397 0.8397 0.0024 0.29%
2025-03-28 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8442 0.8442 -0.0045 -0.53%
2025-03-27 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8438 0.8438 0.0004 0.05%
2025-03-26 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8420 0.8420 0.0018 0.21%
2025-03-25 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8698 0.8698 -0.0278 -3.20%
2025-03-24 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8698 0.8698 0.8691 0.8691 0.0007 0.08%
2025-03-21 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8949 0.8949 -0.0258 -2.88%
2025-03-20 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.9091 0.9091 -0.0142 -1.56%
2025-03-19 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9149 0.9149 -0.0058 -0.63%
2025-03-18 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9149 0.9149 0.9108 0.9108 0.0041 0.45%
2025-03-17 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9182 0.9182 -0.0074 -0.81%
2025-03-14 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9182 0.9182 0.9039 0.9039 0.0143 1.58%
2025-03-13 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9248 0.9248 -0.0209 -2.26%
2025-03-12 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9121 0.9121 0.0127 1.39%
2025-03-11 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9025 0.9025 0.0096 1.06%
2025-03-10 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9025 0.9025 0.9060 0.9060 -0.0035 -0.39%
2025-03-07 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9060 0.9060 0.9105 0.9105 -0.0045 -0.49%
2025-03-06 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9105 0.9105 0.8820 0.8820 0.0285 3.23%
2025-03-05 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8579 0.8579 0.0241 2.81%
2025-03-04 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8579 0.8579 0.8546 0.8546 0.0033 0.39%
2025-03-03 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8707 0.8707 -0.0161 -1.85%
2025-02-28 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.9091 0.9091 -0.0384 -4.22%
2025-02-27 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9103 0.9103 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.8991 0.8991 0.0112 1.25%
2025-02-25 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.9000 0.9000 -0.0009 -0.10%
2025-02-24 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9000 0.9000 0.9009 0.9009 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9009 0.9009 0.8704 0.8704 0.0305 3.50%
2025-02-20 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8723 0.8723 -0.0019 -0.22%
2025-02-19 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8458 0.8458 0.0265 3.13%
2025-02-18 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8556 0.8556 -0.0098 -1.15%
2025-02-17 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8556 0.8556 0.8440 0.8440 0.0116 1.37%
2025-02-14 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8440 0.8440 0.8389 0.8389 0.0051 0.61%
2025-02-13 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8556 0.8556 -0.0167 -1.95%
2025-02-12 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8556 0.8556 0.8351 0.8351 0.0205 2.45%
2025-02-11 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8453 0.8453 -0.0102 -1.21%
2025-02-10 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8453 0.8453 0.8413 0.8413 0.0040 0.48%
2025-02-07 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8266 0.8266 0.0147 1.78%
2025-02-06 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8066 0.8066 0.0200 2.48%
2025-02-05 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.8121 0.8121 -0.0055 -0.68%
2025-01-27 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8297 0.8297 -0.0176 -2.12%
2025-01-22 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8364 0.8364 -0.0045 -0.54%
2025-01-14 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.7970 0.7970 0.0261 3.27%
2025-01-13 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.8017 0.8017 -0.0047 -0.59%
2025-01-10 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8123 0.8123 -0.0106 -1.30%
2025-01-09 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8114 0.8114 0.0009 0.11%
2025-01-08 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8011 0.8011 0.0103 1.29%
2025-01-07 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8011 0.8011 0.7785 0.7785 0.0226 2.90%
2025-01-06 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7752 0.7752 0.0033 0.43%
2025-01-03 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7928 0.7928 -0.0176 -2.22%
2025-01-02 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7928 0.7928 0.8168 0.8168 -0.0240 -2.94%
2024-12-31 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8168 0.8168 0.8309 0.8309 -0.0141 -1.70%
2024-12-26 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8279 0.8279 0.0068 0.82%
2024-12-25 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8276 0.8276 0.0003 0.04%
2024-12-24 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8276 0.8276 0.8150 0.8150 0.0126 1.55%
2024-12-23 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8253 0.8253 -0.0103 -1.25%
2024-12-20 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8253 0.8253 0.8135 0.8135 0.0118 1.45%
2024-12-19 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8135 0.8135 0.8088 0.8088 0.0047 0.58%
2024-12-18 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8088 0.8088 0.7950 0.7950 0.0138 1.74%
2024-12-17 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.8065 0.8065 -0.0115 -1.43%
2024-12-16 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8080 0.8080 -0.0015 -0.19%
2024-12-13 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8080 0.8080 0.8233 0.8233 -0.0153 -1.86%
2024-12-12 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8171 0.8171 0.0062 0.76%
2024-12-11 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8171 0.8171 0.8111 0.8111 0.0060 0.74%
2024-12-10 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8107 0.8107 0.0004 0.05%
2024-12-09 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8107 0.8107 0.8101 0.8101 0.0006 0.07%
2024-12-06 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8101 0.8101 0.8055 0.8055 0.0046 0.57%
2024-12-05 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8053 0.8053 0.0002 0.02%
2024-12-04 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8053 0.8053 0.8175 0.8175 -0.0122 -1.49%
2024-12-03 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8175 0.8175 0.8270 0.8270 -0.0095 -1.15%
2024-12-02 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8182 0.8182 0.0088 1.08%
2024-11-29 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8001 0.8001 0.0181 2.26%
2024-11-28 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8001 0.8001 0.7996 0.7996 0.0005 0.06%
2024-11-27 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7996 0.7996 0.7821 0.7821 0.0175 2.24%
2024-11-26 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7881 0.7881 -0.0060 -0.76%
2024-11-25 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7906 0.7906 -0.0025 -0.32%
2024-11-22 015079 永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.8202 0.8202 -0.0296 -3.61%