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永贏成長遠航一年持有混合A基金凈值查詢(015079)

今天最新凈值 0.8350 -0.0047 -0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8307 -0.0043 -0.5157%
  • 累計凈值：0.8350
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0716億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：于航
近一月永贏成長遠航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏成長遠航一年持有混合A(015079)基金累計收益率5.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8350 0.8350 -0.0025 -0.30%
2025-05-21 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8350 0.8350 0.8397 0.8397 -0.0047 -0.56%
2025-05-20 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8294 0.8294 0.0103 1.24%
2025-05-19 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8294 0.8294 0.8293 0.8293 0.0001 0.01%
2025-05-16 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8279 0.8279 0.0014 0.17%
2025-05-15 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8413 0.8413 -0.0134 -1.59%
2025-05-14 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8407 0.8407 0.0006 0.07%
2025-05-13 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8407 0.8407 0.8457 0.8457 -0.0050 -0.59%
2025-05-12 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8343 0.8343 0.0114 1.37%
2025-05-09 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8343 0.8343 0.8425 0.8425 -0.0082 -0.97%
2025-05-08 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8333 0.8333 0.0092 1.10%
2025-05-07 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8393 0.8393 -0.0060 -0.71%
2025-05-06 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8149 0.8149 0.0244 2.99%
2025-04-30 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8046 0.8046 0.0103 1.28%
2025-04-29 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7973 0.7973 0.0073 0.92%
2025-04-28 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7980 0.7980 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7895 0.7895 0.0085 1.08%
2025-04-24 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.8002 0.8002 -0.0107 -1.34%
2025-04-23 015079 永贏成長遠航一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.7826 0.7826 0.0176 2.25%