摩根成長先鋒混合C(上投摩根成長先鋒混合C)基金凈值查詢(015077)
今天最新凈值
1.1815
0.0068 0.5800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1854
0.0038 0.3223%
- 累計凈值：1.1815
- 成立日期：2022-02-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7349億
- 最近資產(chǎn)：8.29億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一月摩根成長先鋒混合C|上投摩根成長先鋒混合C基金凈值查詢
近一月,摩根成長先鋒混合C(015077)基金累計收益率1.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0044 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
015077 |
摩根成長先鋒混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0018 |
0.15% |
