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摩根成長(zhǎng)先鋒混合C(上投摩根成長(zhǎng)先鋒混合C)基金凈值查詢(015077)

今天最新凈值 1.1815 0.0068 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1854 0.0038 0.3223%
  • 累計(jì)凈值：1.1815
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7349億
  • 最近資產(chǎn)：8.29億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一周摩根成長(zhǎng)先鋒混合C|上投摩根成長(zhǎng)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根成長(zhǎng)先鋒混合C(015077)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015077 摩根成長(zhǎng)先鋒混合C 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2025-05-21 015077 摩根成長(zhǎng)先鋒混合C 1.1815 1.1815 1.1747 1.1747 0.0068 0.58%
2025-05-20 015077 摩根成長(zhǎng)先鋒混合C 1.1747 1.1747 1.1660 1.1660 0.0087 0.75%
2025-05-19 015077 摩根成長(zhǎng)先鋒混合C 1.1660 1.1660 1.1669 1.1669 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 015077 摩根成長(zhǎng)先鋒混合C 1.1669 1.1669 1.1672 1.1672 -0.0003 -0.03%