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中加恒享三個月定開債券基金凈值查詢(015076)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0497 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1076
成立日期：2022-04-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：25.4692億
最近資產(chǎn)：26.19億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：楊宇俊張楠

近一周中加恒享三個月定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加恒享三個月定開債券(015076)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015076	中加恒享三個月定開債券	1.0499	1.1078	1.0497	1.1076	0.0002	0.02%
2025-05-21	015076	中加恒享三個月定開債券	1.0497	1.1076	1.0496	1.1075	0.0001	0.01%
2025-05-20	015076	中加恒享三個月定開債券	1.0496	1.1075	1.0493	1.1072	0.0003	0.03%
2025-05-19	015076	中加恒享三個月定開債券	1.0493	1.1072	1.0489	1.1068	0.0004	0.04%
2025-05-16	015076	中加恒享三個月定開債券	1.0489	1.1068	1.0493	1.1072	-0.0004	-0.04%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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