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華寶安宜六個(gè)月持有債券C(華寶安宜六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(015070)

今天最新凈值 1.0959 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0958 0.0001 0.0058%
  • 累計(jì)凈值：1.0959
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5283億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
近一周華寶安宜六個(gè)月持有債券C|華寶安宜六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶安宜六個(gè)月持有債券C(015070)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2025-05-19 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2025-05-16 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%