華寶安宜六個月持有債券C(華寶安宜六個月持有期債券C)基金凈值查詢(015070)
今天最新凈值
1.0955
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0956
0.0001 0.0132%
- 累計凈值：1.0955
- 成立日期：2022-05-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5283億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：李棟梁
近一月華寶安宜六個月持有債券C|華寶安宜六個月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,華寶安宜六個月持有債券C(015070)基金累計收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
1.0955 |
1.0955 |
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| 2025-05-22 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
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1.0955 |
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| 2025-05-21 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
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1.0957 |
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1.0959 |
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| 2025-05-20 |
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華寶安宜六個月持有債券C |
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1.0959 |
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| 2025-05-19 |
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華寶安宜六個月持有債券C |
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| 2025-05-16 |
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華寶安宜六個月持有債券C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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華寶安宜六個月持有債券C |
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| 2025-05-12 |
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華寶安宜六個月持有債券C |
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|
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| 2025-05-09 |
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華寶安宜六個月持有債券C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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華寶安宜六個月持有債券C |
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1.0967 |
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| 2025-05-06 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
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| 2025-04-30 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
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| 2025-04-29 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
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1.0966 |
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1.0950 |
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| 2025-04-28 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
1.0950 |
1.0950 |
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1.0946 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
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1.0946 |
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1.0941 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
015070 |
華寶安宜六個月持有債券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
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-0.04% |
