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華寶安宜六個(gè)月持有債券C(華寶安宜六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(xún)(015070)

今天最新凈值 1.0955 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0956 0.0001 0.0132%
  • 累計(jì)凈值：1.0955
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5283億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
近一季華寶安宜六個(gè)月持有債券C|華寶安宜六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華寶安宜六個(gè)月持有債券C(015070)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-05-22 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0955 1.0955 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2025-05-19 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2025-05-16 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-05-14 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0971 1.0971 -0.0015 -0.14%
2025-05-13 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0971 1.0971 1.0978 1.0978 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0981 1.0981 1.0967 1.0967 0.0014 0.13%
2025-05-07 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0967 1.0967 1.0982 1.0982 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0982 1.0982 1.0966 1.0966 0.0016 0.15%
2025-04-30 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-04-29 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0950 1.0950 0.0016 0.15%
2025-04-28 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2025-04-25 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0946 1.0946 1.0941 1.0941 0.0005 0.05%
2025-04-24 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0945 1.0945 1.0956 1.0956 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2025-04-21 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0946 1.0946 1.0952 1.0952 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-04-17 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0949 1.0949 1.0961 1.0961 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0961 1.0961 1.0952 1.0952 0.0009 0.08%
2025-04-15 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0954 1.0954 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-04-11 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0953 1.0953 1.0959 1.0959 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0960 1.0960 1.0951 1.0951 0.0009 0.08%
2025-04-08 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0951 1.0951 1.0979 1.0979 -0.0028 -0.26%
2025-04-07 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-04-03 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0976 1.0976 1.0950 1.0950 0.0026 0.24%
2025-04-02 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0929 1.0929 0.0021 0.19%
2025-04-01 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-03-31 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0927 1.0927 1.0945 1.0945 -0.0018 -0.16%
2025-03-28 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0945 1.0945 1.0956 1.0956 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2025-03-26 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0931 1.0931 0.0019 0.17%
2025-03-25 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0931 1.0931 1.0908 1.0908 0.0023 0.21%
2025-03-24 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-03-21 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0907 1.0907 1.0916 1.0916 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0916 1.0916 1.0894 1.0894 0.0022 0.20%
2025-03-19 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0894 1.0894 1.0897 1.0897 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0897 1.0897 1.0902 1.0902 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0902 1.0902 1.0925 1.0925 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0925 1.0925 1.0933 1.0933 -0.0008 -0.07%
2025-03-13 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0935 1.0935 1.0919 1.0919 0.0016 0.15%
2025-03-11 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0919 1.0919 1.0945 1.0945 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0945 1.0945 1.0952 1.0952 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0973 1.0973 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0973 1.0973 1.0976 1.0976 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0976 1.0976 1.0966 1.0966 0.0010 0.09%
2025-03-04 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
2025-02-28 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-02-27 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0961 1.0961 1.0967 1.0967 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2025-02-25 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-02-24 015070 華寶安宜六個(gè)月持有債券C 1.0962 1.0962 1.0986 1.0986 -0.0024 -0.22%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%