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華潤元大潤豐純債債券A基金凈值查詢(015063)

今天最新凈值 1.0700 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0042億
  • 最近資產(chǎn)：8.51億元
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 金興健
近一月華潤元大潤豐純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華潤元大潤豐純債債券A(015063)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-21 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-20 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-19 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-05-16 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-05-12 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0698 1.0698 1.0705 1.0705 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-05-08 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0702 1.0702 1.0694 1.0694 0.0008 0.07%
2025-05-07 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-04-30 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-29 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2025-04-28 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-25 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-04-24 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%