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前海開源中航軍工指數(shù)C(前海開源中航軍工C)基金凈值查詢(015046)

今天最新凈值 0.8832 0.0019 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8801 -0.0031 -0.3492%
  • 累計(jì)凈值：0.8832
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2097億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近半年前海開源中航軍工指數(shù)C|前海開源中航軍工C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源中航軍工指數(shù)C(015046)基金累計(jì)收益率-7.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8832 0.8832 0.8813 0.8813 0.0019 0.22%
2025-05-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8813 0.8813 0.8868 0.8868 -0.0055 -0.62%
2025-05-19 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8868 0.8868 0.8774 0.8774 0.0094 1.07%
2025-05-16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8774 0.8774 0.8791 0.8791 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8791 0.8791 0.8907 0.8907 -0.0116 -1.30%
2025-05-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8907 0.8907 0.8973 0.8973 -0.0066 -0.74%
2025-05-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8973 0.8973 0.9224 0.9224 -0.0251 -2.72%
2025-05-12 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9224 0.9224 0.8798 0.8798 0.0426 4.84%
2025-05-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8798 0.8798 0.9011 0.9011 -0.0213 -2.36%
2025-05-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9011 0.9011 0.8775 0.8775 0.0236 2.69%
2025-05-07 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8775 0.8775 0.8445 0.8445 0.0330 3.91%
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2025-04-30 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8339 0.8339 0.8325 0.8325 0.0014 0.17%
2025-04-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8325 0.8325 0.8359 0.8359 -0.0034 -0.41%
2025-04-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8359 0.8359 0.8409 0.8409 -0.0050 -0.59%
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2025-04-23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8474 0.8474 0.8524 0.8524 -0.0050 -0.59%
2025-04-22 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8524 0.8524 0.8556 0.8556 -0.0032 -0.37%
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2025-04-18 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8447 0.8447 0.8515 0.8515 -0.0068 -0.80%
2025-04-17 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8515 0.8515 0.8534 0.8534 -0.0019 -0.22%
2025-04-16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8534 0.8534 0.8547 0.8547 -0.0013 -0.15%
2025-04-15 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8547 0.8547 0.8702 0.8702 -0.0155 -1.78%
2025-04-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8702 0.8702 0.8708 0.8708 -0.0006 -0.07%
2025-04-11 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8708 0.8708 0.8628 0.8628 0.0080 0.93%
2025-04-10 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8628 0.8628 0.8613 0.8613 0.0015 0.17%
2025-04-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8613 0.8613 0.8210 0.8210 0.0403 4.91%
2025-04-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8210 0.8210 0.7993 0.7993 0.0217 2.71%
2025-04-07 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7993 0.7993 0.8651 0.8651 -0.0658 -7.61%
2025-04-03 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8651 0.8651 0.8660 0.8660 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8660 0.8660 0.8847 0.8847 -0.0187 -2.11%
2025-04-01 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8847 0.8847 0.8678 0.8678 0.0169 1.95%
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2025-02-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8662 0.8662 0.8732 0.8732 -0.0070 -0.80%
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2025-02-20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8671 0.8671 0.8560 0.8560 0.0111 1.30%
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2025-01-14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8779 0.8779 0.8536 0.8536 0.0243 2.85%
2025-01-13 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8536 0.8536 0.8562 0.8562 -0.0026 -0.30%
2025-01-10 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8562 0.8562 0.8651 0.8651 -0.0089 -1.03%
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2025-01-08 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8455 0.8455 0.8556 0.8556 -0.0101 -1.18%
2025-01-07 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8556 0.8556 0.8445 0.8445 0.0111 1.31%
2025-01-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8445 0.8445 0.8539 0.8539 -0.0094 -1.10%
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2025-01-02 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8762 0.8762 0.9152 0.9152 -0.0390 -4.26%
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2024-12-10 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9316 0.9316 0.9225 0.9225 0.0091 0.99%
2024-12-09 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9225 0.9225 0.9354 0.9354 -0.0129 -1.38%
2024-12-06 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9354 0.9354 0.9275 0.9275 0.0079 0.85%
2024-12-05 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9275 0.9275 0.9197 0.9197 0.0078 0.85%
2024-12-04 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9197 0.9197 0.9321 0.9321 -0.0124 -1.33%
2024-12-03 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9321 0.9321 0.9435 0.9435 -0.0114 -1.21%
2024-12-02 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9435 0.9435 0.9366 0.9366 0.0069 0.74%
2024-11-29 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9366 0.9366 0.9264 0.9264 0.0102 1.10%
2024-11-28 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9264 0.9264 0.9316 0.9316 -0.0052 -0.56%
2024-11-27 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9316 0.9316 0.9024 0.9024 0.0292 3.24%
2024-11-26 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9024 0.9024 0.9054 0.9054 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9054 0.9054 0.9195 0.9195 -0.0141 -1.53%