大成惠信一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(015045)
今天最新凈值
1.0718
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1118
- 成立日期：2022-02-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0998億
- 最近資產(chǎn)：10.53億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一季大成惠信一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,大成惠信一年定開債發(fā)起式(015045)基金累計(jì)收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0720 |
1.1120 |
1.0718 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.1118 |
1.0715 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.1115 |
1.0710 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.1110 |
1.0713 |
1.1113 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1113 |
1.0714 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0714 |
1.1114 |
1.0714 |
1.1114 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0714 |
1.1114 |
1.0705 |
1.1105 |
0.0009 |
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| 2025-05-12 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0705 |
1.1105 |
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1.1112 |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0712 |
1.1112 |
1.0705 |
1.1105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0705 |
1.1105 |
1.0694 |
1.1094 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0694 |
1.1094 |
1.0694 |
1.1094 |
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| 2025-05-06 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
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1.1094 |
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1.1092 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
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1.1088 |
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| 2025-04-29 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0688 |
1.1088 |
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1.1080 |
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| 2025-04-28 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1080 |
1.0676 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0676 |
1.1076 |
1.0676 |
1.1076 |
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| 2025-04-24 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0676 |
1.1076 |
1.0680 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1080 |
1.0685 |
1.1085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1085 |
1.0683 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0683 |
1.1083 |
1.0685 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1085 |
1.0684 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1084 |
1.0686 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0686 |
1.1086 |
1.0684 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
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1.1084 |
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1.1085 |
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-0.01% |
| 2025-04-14 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1085 |
1.0684 |
1.1084 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-04-11 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1084 |
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1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
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1.1083 |
1.0683 |
1.1083 |
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0.00% |
| 2025-04-09 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
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1.1083 |
1.0684 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1084 |
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1.1093 |
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-0.08% |
| 2025-04-07 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0693 |
1.1093 |
1.0667 |
1.1067 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0667 |
1.1067 |
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1.1042 |
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| 2025-04-02 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1042 |
1.0635 |
1.1035 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.1035 |
1.0633 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
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1.1033 |
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1.1029 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1029 |
1.0629 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1029 |
1.0627 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0627 |
1.1027 |
1.0620 |
1.1020 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0620 |
1.1020 |
1.0613 |
1.1013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0613 |
1.1013 |
1.0607 |
1.1007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.1007 |
1.0603 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1003 |
1.0590 |
1.0990 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0590 |
1.0990 |
1.0583 |
1.0983 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0583 |
1.0983 |
1.0578 |
1.0978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.0978 |
1.0586 |
1.0986 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0586 |
1.0986 |
1.0580 |
1.0980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0580 |
1.0980 |
1.0572 |
1.0972 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0972 |
1.0564 |
1.0964 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0964 |
1.0581 |
1.0981 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0581 |
1.0981 |
1.0585 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0585 |
1.0985 |
1.0603 |
1.1003 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1003 |
1.0609 |
1.1009 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0609 |
1.1009 |
1.0606 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0606 |
1.1006 |
1.0605 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.1005 |
1.0599 |
1.0999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0999 |
1.0599 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0999 |
1.0607 |
1.1007 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.1007 |
1.0603 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1003 |
1.0606 |
1.1006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
015045 |
大成惠信一年定開債發(fā)起式 |
1.0606 |
1.1006 |
1.0619 |
1.1019 |
-0.0013 |
-0.12% |
