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西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(015044)

今天最新凈值 0.9958 -0.0072 -0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9799 -0.0055 -0.5533%
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7568億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：張昌平
近一季西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C(015044)基金累計(jì)收益率-12.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9958 0.9958 -0.0104 -1.04%
2025-05-21 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 1.0030 1.0030 -0.0072 -0.72%
2025-05-20 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0030 1.0030 0.9998 0.9998 0.0032 0.32%
2025-05-19 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 1.0032 1.0032 -0.0034 -0.34%
2025-05-16 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0032 1.0032 0.9963 0.9963 0.0069 0.69%
2025-05-15 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9963 0.9963 1.0217 1.0217 -0.0254 -2.49%
2025-05-14 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0217 1.0217 1.0256 1.0256 -0.0039 -0.38%
2025-05-13 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0319 1.0319 -0.0063 -0.61%
2025-05-12 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0319 1.0319 1.0229 1.0229 0.0090 0.88%
2025-05-09 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0526 1.0526 -0.0297 -2.82%
2025-05-08 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0489 1.0489 0.0037 0.35%
2025-05-07 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0489 1.0489 1.0459 1.0459 0.0030 0.29%
2025-05-06 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0459 1.0459 1.0061 1.0061 0.0398 3.96%
2025-04-30 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0061 1.0061 0.9966 0.9966 0.0095 0.95%
2025-04-29 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 0.9913 0.9913 0.0053 0.53%
2025-04-28 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9913 0.9913 1.0048 1.0048 -0.0135 -1.34%
2025-04-25 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 0.9961 0.9961 0.0087 0.87%
2025-04-24 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9961 0.9961 1.0075 1.0075 -0.0114 -1.13%
2025-04-23 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0050 1.0050 0.0025 0.25%
2025-04-22 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0050 1.0050 1.0095 1.0095 -0.0045 -0.45%
2025-04-21 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 0.9908 0.9908 0.0187 1.89%
2025-04-18 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9974 0.9974 -0.0066 -0.66%
2025-04-17 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9944 0.9944 0.0030 0.30%
2025-04-16 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 1.0024 1.0024 -0.0080 -0.80%
2025-04-15 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0083 1.0083 -0.0059 -0.59%
2025-04-14 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0083 1.0083 0.9873 0.9873 0.0210 2.13%
2025-04-11 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9873 0.9873 0.9585 0.9585 0.0288 3.00%
2025-04-10 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9585 0.9585 0.9344 0.9344 0.0241 2.58%
2025-04-09 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.9344 0.9344 0.8999 0.8999 0.0345 3.83%
2025-04-08 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.8999 0.8999 0.8911 0.8911 0.0088 0.99%
2025-04-07 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 0.8911 0.8911 1.0036 1.0036 -0.1125 -11.21%
2025-04-03 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0287 1.0287 -0.0251 -2.44%
2025-04-02 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-04-01 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0287 1.0287 1.0230 1.0230 0.0057 0.56%
2025-03-31 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0442 1.0442 -0.0212 -2.03%
2025-03-28 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0442 1.0442 1.0528 1.0528 -0.0086 -0.82%
2025-03-27 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0528 1.0528 1.0431 1.0431 0.0097 0.93%
2025-03-26 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0431 1.0431 1.0387 1.0387 0.0044 0.42%
2025-03-25 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0650 1.0650 -0.0263 -2.47%
2025-03-24 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0650 1.0650 1.0637 1.0637 0.0013 0.12%
2025-03-21 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0637 1.0637 1.0937 1.0937 -0.0300 -2.74%
2025-03-20 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-19 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.1117 1.1117 -0.0181 -1.63%
2025-03-18 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1117 1.1117 1.1189 1.1189 -0.0072 -0.64%
2025-03-17 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1189 1.1189 1.1001 1.1001 0.0188 1.71%
2025-03-14 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0863 1.0863 0.0138 1.27%
2025-03-13 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.1168 1.1168 -0.0305 -2.73%
2025-03-12 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1168 1.1168 1.1114 1.1114 0.0054 0.49%
2025-03-11 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1114 1.1114 1.1165 1.1165 -0.0051 -0.46%
2025-03-10 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1165 1.1165 1.1036 1.1036 0.0129 1.17%
2025-03-07 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.1049 1.1049 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.0768 1.0768 0.0281 2.61%
2025-03-05 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0649 1.0649 0.0119 1.12%
2025-03-04 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0649 1.0649 1.0512 1.0512 0.0137 1.30%
2025-03-03 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-02-28 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.0512 1.0512 1.1228 1.1228 -0.0716 -6.38%
2025-02-27 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1228 1.1228 1.1528 1.1528 -0.0300 -2.60%
2025-02-26 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1528 1.1528 1.1415 1.1415 0.0113 0.99%
2025-02-25 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1415 1.1415 1.1309 1.1309 0.0106 0.94%
2025-02-24 015044 西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C 1.1309 1.1309 1.1370 1.1370 -0.0061 -0.54%