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嘉合錦鑫混合A基金凈值查詢(015010)

今天最新凈值 0.7684 0.0017 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7564 -0.0120 -1.5591%
  • 累計凈值：0.7684
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8920億
  • 最近資產：1.52億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經理：李國林 梁超逸
今年以來嘉合錦鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉合錦鑫混合A(015010)基金累計收益率6.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7641 0.7641 0.7684 0.7684 -0.0043 -0.56%
2025-05-21 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7684 0.7684 0.7667 0.7667 0.0017 0.22%
2025-05-20 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7667 0.7667 0.7608 0.7608 0.0059 0.78%
2025-05-19 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7608 0.7608 0.7649 0.7649 -0.0041 -0.54%
2025-05-16 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7649 0.7649 0.7667 0.7667 -0.0018 -0.23%
2025-05-15 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7667 0.7667 0.7769 0.7769 -0.0102 -1.31%
2025-05-14 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7769 0.7769 0.7710 0.7710 0.0059 0.77%
2025-05-13 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7710 0.7710 0.7843 0.7843 -0.0133 -1.70%
2025-05-12 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7843 0.7843 0.7655 0.7655 0.0188 2.46%
2025-05-09 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7655 0.7655 0.7720 0.7720 -0.0065 -0.84%
2025-05-08 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7720 0.7720 0.7747 0.7747 -0.0027 -0.35%
2025-05-07 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7747 0.7747 0.7796 0.7796 -0.0049 -0.63%
2025-05-06 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7796 0.7796 0.7670 0.7670 0.0126 1.64%
2025-04-30 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7670 0.7670 0.7627 0.7627 0.0043 0.56%
2025-04-29 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7627 0.7627 0.7621 0.7621 0.0006 0.08%
2025-04-28 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7621 0.7621 0.7600 0.7600 0.0021 0.28%
2025-04-25 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7600 0.7600 0.7646 0.7646 -0.0046 -0.60%
2025-04-24 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7646 0.7646 0.7716 0.7716 -0.0070 -0.91%
2025-04-23 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7716 0.7716 0.7586 0.7586 0.0130 1.71%
2025-04-22 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7586 0.7586 0.7549 0.7549 0.0037 0.49%
2025-04-21 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7549 0.7549 0.7558 0.7558 -0.0009 -0.12%
2025-04-18 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7558 0.7558 0.7591 0.7591 -0.0033 -0.43%
2025-04-17 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7591 0.7591 0.7501 0.7501 0.0090 1.20%
2025-04-16 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7501 0.7501 0.7586 0.7586 -0.0085 -1.12%
2025-04-15 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7586 0.7586 0.7580 0.7580 0.0006 0.08%
2025-04-14 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7580 0.7580 0.7465 0.7465 0.0115 1.54%
2025-04-11 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7465 0.7465 0.7231 0.7231 0.0234 3.24%
2025-04-10 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7231 0.7231 0.7136 0.7136 0.0095 1.33%
2025-04-09 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7136 0.7136 0.6968 0.6968 0.0168 2.41%
2025-04-08 015010 嘉合錦鑫混合A 0.6968 0.6968 0.6892 0.6892 0.0076 1.10%
2025-04-07 015010 嘉合錦鑫混合A 0.6892 0.6892 0.7809 0.7809 -0.0917 -11.74%
2025-04-03 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7809 0.7809 0.7885 0.7885 -0.0076 -0.96%
2025-04-02 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7885 0.7885 0.7882 0.7882 0.0003 0.04%
2025-04-01 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7882 0.7882 0.7882 0.7882 0.0000 0.00%
2025-03-31 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7882 0.7882 0.8008 0.8008 -0.0126 -1.57%
2025-03-28 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8008 0.8008 0.8108 0.8108 -0.0100 -1.23%
2025-03-27 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8108 0.8108 0.8015 0.8015 0.0093 1.16%
2025-03-26 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8015 0.8015 0.7944 0.7944 0.0071 0.89%
2025-03-25 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7944 0.7944 0.8108 0.8108 -0.0164 -2.02%
2025-03-24 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8108 0.8108 0.8086 0.8086 0.0022 0.27%
2025-03-21 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8086 0.8086 0.8428 0.8428 -0.0342 -4.06%
2025-03-20 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8428 0.8428 0.8552 0.8552 -0.0124 -1.45%
2025-03-19 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8552 0.8552 0.8654 0.8654 -0.0102 -1.18%
2025-03-18 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8654 0.8654 0.8485 0.8485 0.0169 1.99%
2025-03-17 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8485 0.8485 0.8479 0.8479 0.0006 0.07%
2025-03-14 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8479 0.8479 0.8326 0.8326 0.0153 1.84%
2025-03-13 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8326 0.8326 0.8517 0.8517 -0.0191 -2.24%
2025-03-12 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8517 0.8517 0.8536 0.8536 -0.0019 -0.22%
2025-03-11 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8536 0.8536 0.8530 0.8530 0.0006 0.07%
2025-03-10 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8530 0.8530 0.8661 0.8661 -0.0131 -1.51%
2025-03-07 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8661 0.8661 0.8766 0.8766 -0.0105 -1.20%
2025-03-06 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8766 0.8766 0.8450 0.8450 0.0316 3.74%
2025-03-05 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8450 0.8450 0.8240 0.8240 0.0210 2.55%
2025-03-04 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8240 0.8240 0.8100 0.8100 0.0140 1.73%
2025-03-03 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8100 0.8100 0.8156 0.8156 -0.0056 -0.69%
2025-02-28 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8156 0.8156 0.8706 0.8706 -0.0550 -6.32%
2025-02-27 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8706 0.8706 0.8732 0.8732 -0.0026 -0.30%
2025-02-26 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8732 0.8732 0.8604 0.8604 0.0128 1.49%
2025-02-25 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8604 0.8604 0.8694 0.8694 -0.0090 -1.04%
2025-02-24 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8694 0.8694 0.8850 0.8850 -0.0156 -1.76%
2025-02-21 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8850 0.8850 0.8554 0.8554 0.0296 3.46%
2025-02-20 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8554 0.8554 0.8581 0.8581 -0.0027 -0.31%
2025-02-19 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8581 0.8581 0.8281 0.8281 0.0300 3.62%
2025-02-18 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8281 0.8281 0.8327 0.8327 -0.0046 -0.55%
2025-02-17 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8327 0.8327 0.8298 0.8298 0.0029 0.35%
2025-02-14 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8298 0.8298 0.8093 0.8093 0.0205 2.53%
2025-02-13 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8093 0.8093 0.8279 0.8279 -0.0186 -2.25%
2025-02-12 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8279 0.8279 0.8043 0.8043 0.0236 2.93%
2025-02-11 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8043 0.8043 0.8159 0.8159 -0.0116 -1.42%
2025-02-10 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8159 0.8159 0.8069 0.8069 0.0090 1.12%
2025-02-07 015010 嘉合錦鑫混合A 0.8069 0.8069 0.7995 0.7995 0.0074 0.93%
2025-02-06 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7995 0.7995 0.7589 0.7589 0.0406 5.35%
2025-02-05 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7589 0.7589 0.7319 0.7319 0.0270 3.69%
2025-01-27 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7319 0.7319 0.7477 0.7477 -0.0158 -2.11%
2025-01-22 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7397 0.7397 0.7458 0.7458 -0.0061 -0.82%
2025-01-14 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7084 0.7084 0.6885 0.6885 0.0199 2.89%
2025-01-13 015010 嘉合錦鑫混合A 0.6885 0.6885 0.6914 0.6914 -0.0029 -0.42%
2025-01-10 015010 嘉合錦鑫混合A 0.6914 0.6914 0.7016 0.7016 -0.0102 -1.45%
2025-01-09 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7016 0.7016 0.7007 0.7007 0.0009 0.13%
2025-01-08 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7007 0.7007 0.7036 0.7036 -0.0029 -0.41%
2025-01-07 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7036 0.7036 0.7000 0.7000 0.0036 0.51%
2025-01-06 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7000 0.7000 0.7044 0.7044 -0.0044 -0.62%
2025-01-03 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7044 0.7044 0.7081 0.7081 -0.0037 -0.52%
2025-01-02 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7081 0.7081 0.7329 0.7329 -0.0248 -3.38%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%