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嘉合錦鑫混合A基金凈值查詢(015010)

今天最新凈值 0.7667 0.0059 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7564 -0.0120 -1.5591%
  • 累計(jì)凈值：0.7667
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8920億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林 梁超逸
近一周嘉合錦鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合錦鑫混合A(015010)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7684 0.7684 0.7667 0.7667 0.0017 0.22%
2025-05-20 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7667 0.7667 0.7608 0.7608 0.0059 0.78%
2025-05-19 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7608 0.7608 0.7649 0.7649 -0.0041 -0.54%
2025-05-16 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7649 0.7649 0.7667 0.7667 -0.0018 -0.23%
2025-05-15 015010 嘉合錦鑫混合A 0.7667 0.7667 0.7769 0.7769 -0.0102 -1.31%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%