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中郵能源革新混合型發(fā)起A(中郵能源革新混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(015004)

今天最新凈值 0.6834 0.0059 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6813 -0.0021 -0.3101%
  • 累計凈值：0.6834
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1236億
  • 最近資產：1.68億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：白鵬
今年以來中郵能源革新混合型發(fā)起A|中郵能源革新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵能源革新混合型發(fā)起A(015004)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6762 0.6762 0.6834 0.6834 -0.0072 -1.05%
2025-05-21 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6834 0.6834 0.6775 0.6775 0.0059 0.87%
2025-05-20 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6775 0.6775 0.6706 0.6706 0.0069 1.03%
2025-05-19 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6706 0.6706 0.6724 0.6724 -0.0018 -0.27%
2025-05-16 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6724 0.6724 0.6738 0.6738 -0.0014 -0.21%
2025-05-15 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6738 0.6738 0.6833 0.6833 -0.0095 -1.39%
2025-05-14 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6833 0.6833 0.6833 0.6833 0.0000 0.00%
2025-05-13 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6833 0.6833 0.6915 0.6915 -0.0082 -1.19%
2025-05-12 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6915 0.6915 0.6793 0.6793 0.0122 1.80%
2025-05-09 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6793 0.6793 0.6874 0.6874 -0.0081 -1.18%
2025-05-08 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6874 0.6874 0.6846 0.6846 0.0028 0.41%
2025-05-07 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6846 0.6846 0.6763 0.6763 0.0083 1.23%
2025-05-06 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6763 0.6763 0.6629 0.6629 0.0134 2.02%
2025-04-30 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6629 0.6629 0.6578 0.6578 0.0051 0.78%
2025-04-29 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6578 0.6578 0.6556 0.6556 0.0022 0.34%
2025-04-28 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6556 0.6556 0.6557 0.6557 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6557 0.6557 0.6535 0.6535 0.0022 0.34%
2025-04-24 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6535 0.6535 0.6577 0.6577 -0.0042 -0.64%
2025-04-23 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6577 0.6577 0.6539 0.6539 0.0038 0.58%
2025-04-22 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6539 0.6539 0.6577 0.6577 -0.0038 -0.58%
2025-04-21 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6577 0.6577 0.6441 0.6441 0.0136 2.11%
2025-04-18 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6441 0.6441 0.6408 0.6408 0.0033 0.51%
2025-04-17 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6408 0.6408 0.6376 0.6376 0.0032 0.50%
2025-04-16 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6376 0.6376 0.6495 0.6495 -0.0119 -1.83%
2025-04-15 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6495 0.6495 0.6502 0.6502 -0.0007 -0.11%
2025-04-14 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6502 0.6502 0.6467 0.6467 0.0035 0.54%
2025-04-11 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6467 0.6467 0.6370 0.6370 0.0097 1.52%
2025-04-10 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6370 0.6370 0.6182 0.6182 0.0188 3.04%
2025-04-09 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6182 0.6182 0.6055 0.6055 0.0127 2.10%
2025-04-08 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6055 0.6055 0.6129 0.6129 -0.0074 -1.21%
2025-04-07 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6129 0.6129 0.6833 0.6833 -0.0704 -10.30%
2025-04-03 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6833 0.6833 0.7014 0.7014 -0.0181 -2.58%
2025-04-02 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7014 0.7014 0.6984 0.6984 0.0030 0.43%
2025-04-01 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6984 0.6984 0.6978 0.6978 0.0006 0.09%
2025-03-31 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6978 0.6978 0.7023 0.7023 -0.0045 -0.64%
2025-03-28 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7023 0.7023 0.7051 0.7051 -0.0028 -0.40%
2025-03-27 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7051 0.7051 0.7083 0.7083 -0.0032 -0.45%
2025-03-26 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7083 0.7083 0.7060 0.7060 0.0023 0.33%
2025-03-25 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7060 0.7060 0.7145 0.7145 -0.0085 -1.19%
2025-03-24 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7145 0.7145 0.7143 0.7143 0.0002 0.03%
2025-03-21 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7143 0.7143 0.7242 0.7242 -0.0099 -1.37%
2025-03-20 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7242 0.7242 0.7289 0.7289 -0.0047 -0.64%
2025-03-19 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7289 0.7289 0.7412 0.7412 -0.0123 -1.66%
2025-03-18 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7412 0.7412 0.7383 0.7383 0.0029 0.39%
2025-03-17 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7383 0.7383 0.7392 0.7392 -0.0009 -0.12%
2025-03-14 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7392 0.7392 0.7349 0.7349 0.0043 0.59%
2025-03-13 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7349 0.7349 0.7396 0.7396 -0.0047 -0.64%
2025-03-12 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7396 0.7396 0.7374 0.7374 0.0022 0.30%
2025-03-11 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7374 0.7374 0.7358 0.7358 0.0016 0.22%
2025-03-10 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7358 0.7358 0.7336 0.7336 0.0022 0.30%
2025-03-07 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7336 0.7336 0.7345 0.7345 -0.0009 -0.12%
2025-03-06 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7345 0.7345 0.7282 0.7282 0.0063 0.87%
2025-03-05 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7282 0.7282 0.7266 0.7266 0.0016 0.22%
2025-03-04 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7266 0.7266 0.7222 0.7222 0.0044 0.61%
2025-03-03 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7222 0.7222 0.7199 0.7199 0.0023 0.32%
2025-02-28 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7199 0.7199 0.7330 0.7330 -0.0131 -1.79%
2025-02-27 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7330 0.7330 0.7391 0.7391 -0.0061 -0.83%
2025-02-26 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7391 0.7391 0.7281 0.7281 0.0110 1.51%
2025-02-25 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7281 0.7281 0.7244 0.7244 0.0037 0.51%
2025-02-24 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7244 0.7244 0.7239 0.7239 0.0005 0.07%
2025-02-21 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7239 0.7239 0.7116 0.7116 0.0123 1.73%
2025-02-20 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7116 0.7116 0.7168 0.7168 -0.0052 -0.73%
2025-02-19 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7168 0.7168 0.6956 0.6956 0.0212 3.05%
2025-02-18 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6956 0.6956 0.7073 0.7073 -0.0117 -1.65%
2025-02-17 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7073 0.7073 0.7012 0.7012 0.0061 0.87%
2025-02-14 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7012 0.7012 0.6950 0.6950 0.0062 0.89%
2025-02-13 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6950 0.6950 0.7070 0.7070 -0.0120 -1.70%
2025-02-12 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7070 0.7070 0.6973 0.6973 0.0097 1.39%
2025-02-11 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6973 0.6973 0.7093 0.7093 -0.0120 -1.69%
2025-02-10 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7093 0.7093 0.7074 0.7074 0.0019 0.27%
2025-02-07 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.7074 0.7074 0.6827 0.6827 0.0247 3.62%
2025-02-06 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6827 0.6827 0.6660 0.6660 0.0167 2.51%
2025-02-05 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6660 0.6660 0.6765 0.6765 -0.0105 -1.55%
2025-01-27 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6765 0.6765 0.6851 0.6851 -0.0086 -1.26%
2025-01-22 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6814 0.6814 0.6901 0.6901 -0.0087 -1.26%
2025-01-14 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6833 0.6833 0.6649 0.6649 0.0184 2.77%
2025-01-13 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6649 0.6649 0.6694 0.6694 -0.0045 -0.67%
2025-01-10 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6694 0.6694 0.6790 0.6790 -0.0096 -1.41%
2025-01-09 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6790 0.6790 0.6779 0.6779 0.0011 0.16%
2025-01-08 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6779 0.6779 0.6752 0.6752 0.0027 0.40%
2025-01-07 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6752 0.6752 0.6648 0.6648 0.0104 1.56%
2025-01-06 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6648 0.6648 0.6577 0.6577 0.0071 1.08%
2025-01-03 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6577 0.6577 0.6672 0.6672 -0.0095 -1.42%
2025-01-02 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 0.6672 0.6672 0.6879 0.6879 -0.0207 -3.01%