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國泰國證新能源汽車指數(shù)C(國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(014997)

今天最新凈值 1.4610 0.0244 1.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4436 -0.0174 -1.1906%
  • 累計凈值：1.4610
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6132億
  • 最近資產(chǎn)：19.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一周國泰國證新能源汽車指數(shù)C|國泰國證新能源汽車指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證新能源汽車指數(shù)C(014997)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4610 1.4610 1.4366 1.4366 0.0244 1.70%
2025-05-20 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4366 1.4366 1.4217 1.4217 0.0149 1.05%
2025-05-19 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4217 1.4217 1.4282 1.4282 -0.0065 -0.46%
2025-05-16 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.4282 1.4282 1.4170 1.4170 0.0112 0.79%