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中歐量化先鋒混合C基金凈值查詢(014996)

今天最新凈值 0.8723 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8631 -0.0032 -0.3708%
  • 累計凈值：0.8723
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3927億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑 錢亞婷
近一月中歐量化先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐量化先鋒混合C(014996)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8663 0.8663 0.8723 0.8723 -0.0060 -0.69%
2025-05-21 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8723 0.8723 0.8722 0.8722 0.0001 0.01%
2025-05-20 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8722 0.8722 0.8653 0.8653 0.0069 0.80%
2025-05-19 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8653 0.8653 0.8637 0.8637 0.0016 0.19%
2025-05-16 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8637 0.8637 0.8617 0.8617 0.0020 0.23%
2025-05-15 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8617 0.8617 0.8700 0.8700 -0.0083 -0.95%
2025-05-14 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8700 0.8700 0.8666 0.8666 0.0034 0.39%
2025-05-13 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8666 0.8666 0.8697 0.8697 -0.0031 -0.36%
2025-05-12 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8697 0.8697 0.8581 0.8581 0.0116 1.35%
2025-05-09 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8581 0.8581 0.8624 0.8624 -0.0043 -0.50%
2025-05-08 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8624 0.8624 0.8594 0.8594 0.0030 0.35%
2025-05-07 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8594 0.8594 0.8580 0.8580 0.0014 0.16%
2025-05-06 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8580 0.8580 0.8454 0.8454 0.0126 1.49%
2025-04-30 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8454 0.8454 0.8456 0.8456 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8456 0.8456 0.8453 0.8453 0.0003 0.04%
2025-04-28 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8453 0.8453 0.8501 0.8501 -0.0048 -0.56%
2025-04-25 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8501 0.8501 0.8483 0.8483 0.0018 0.21%
2025-04-24 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8483 0.8483 0.8488 0.8488 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 014996 中歐量化先鋒混合C 0.8488 0.8488 0.8437 0.8437 0.0051 0.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%