華安幸福生活混合C基金凈值查詢(014990)
今天最新凈值
1.7630
0.0105 0.6000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7377
-0.0253 -1.4336%
- 累計凈值：1.7630
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4923億
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經理：孔濤
近一年,華安幸福生活混合C(014990)基金累計收益率-12.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0251 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0116 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0254 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0083 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0390 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0146 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0293 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0221 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0131 |
-0.79% |
|
|
| 2025-04-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0231 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0231 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0465 |
2.97% |
| 2025-04-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0305 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0387 |
-2.46% |
| 2025-04-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.1421 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0598 |
-3.37% |
| 2025-04-02 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0113 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7898 |
1.7898 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0349 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0099 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8148 |
1.8148 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0457 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8713 |
1.8713 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8915 |
1.8915 |
1.8763 |
1.8763 |
0.0152 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8763 |
1.8763 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0312 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0445 |
-2.35% |
| 2025-03-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8937 |
1.8937 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8829 |
1.8829 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0184 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0568 |
3.06% |
| 2025-03-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0320 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-02-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8288 |
1.8288 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0838 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9126 |
1.9126 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0266 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0094 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0190 |
1.00% |
| 2025-02-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0446 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0483 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8528 |
1.8528 |
-0.0391 |
-2.11% |
| 2025-02-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0127 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8403 |
1.8403 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0308 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0158 |
0.85% |
| 2025-02-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0358 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0433 |
-2.34% |
| 2025-01-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0502 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0138 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0290 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0412 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0417 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0273 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0268 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8637 |
1.8637 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0222 |
-1.18% |
| 2024-12-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8745 |
1.8745 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0124 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2024-12-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0113 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0095 |
0.50% |
| 2024-12-04 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0164 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0280 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0223 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0309 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8836 |
1.8836 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0528 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9364 |
1.9364 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0142 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0499 |
2.66% |
| 2024-11-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0442 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0678 |
-3.41% |
| 2024-11-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0579 |
2.0579 |
-0.0699 |
-3.40% |
| 2024-11-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0579 |
2.0579 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0222 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0442 |
2.19% |
| 2024-11-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0149 |
2.0149 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0058 |
0.29% |
| 2024-11-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0091 |
2.0091 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0219 |
1.10% |
| 2024-11-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9872 |
1.9872 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0247 |
-1.23% |
| 2024-11-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0119 |
2.0119 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0426 |
2.16% |
| 2024-11-04 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0308 |
1.59% |
| 2024-11-01 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0181 |
-0.93% |
| 2024-10-31 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9535 |
1.9535 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2024-10-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9706 |
1.9706 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2024-10-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0036 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0076 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9870 |
1.9870 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0334 |
-1.65% |
| 2024-10-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0252 |
1.26% |
| 2024-10-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9952 |
1.9952 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2024-10-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0034 |
2.0034 |
1.9208 |
1.9208 |
0.0826 |
4.30% |
| 2024-10-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0254 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9483 |
1.9483 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0528 |
-2.64% |
| 2024-10-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0011 |
2.0011 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0370 |
1.88% |
| 2024-10-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9641 |
1.9641 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0563 |
-2.79% |
| 2024-10-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0189 |
2.0189 |
2.1393 |
2.1393 |
-0.1204 |
-5.63% |
| 2024-10-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.1393 |
2.1393 |
2.0216 |
2.0216 |
0.1177 |
5.82% |
| 2024-09-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0216 |
2.0216 |
1.8665 |
1.8665 |
0.1551 |
8.31% |
| 2024-09-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0455 |
2.50% |
| 2024-09-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0425 |
2.39% |
| 2024-09-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7785 |
1.7785 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0536 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2024-09-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0182 |
1.07% |
| 2024-09-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-09-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0072 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6997 |
1.6997 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-09-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2024-09-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0091 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0253 |
-1.44% |
| 2024-08-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7619 |
1.7619 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0283 |
1.63% |
| 2024-08-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7481 |
1.7481 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2024-08-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-08-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7813 |
1.7813 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0062 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0078 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2024-08-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7858 |
1.7858 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0181 |
1.02% |
| 2024-08-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7677 |
1.7677 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-08-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-08-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2024-08-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0109 |
0.62% |
| 2024-08-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7506 |
1.7506 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0563 |
-3.12% |
| 2024-08-02 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8069 |
1.8069 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0374 |
-2.03% |
| 2024-07-31 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0317 |
1.75% |
| 2024-07-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2024-07-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0078 |
0.43% |
| 2024-07-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8190 |
1.8190 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0194 |
1.08% |
| 2024-07-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0344 |
-1.88% |
| 2024-07-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0154 |
-0.83% |
| 2024-07-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0414 |
-2.19% |
| 2024-07-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-07-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0172 |
-0.90% |
| 2024-07-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9116 |
1.9116 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9086 |
1.9086 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0570 |
-2.90% |
| 2024-07-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0128 |
0.66% |
| 2024-07-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0188 |
-0.95% |
| 2024-07-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9719 |
1.9719 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-07-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0072 |
0.37% |
| 2024-07-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0503 |
2.62% |
| 2024-07-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9165 |
1.9165 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-07-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-07-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9209 |
1.9209 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0284 |
-1.46% |
| 2024-07-02 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9493 |
1.9493 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0266 |
-1.35% |
| 2024-07-01 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0201 |
1.03% |
| 2024-06-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0298 |
1.55% |
| 2024-06-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2024-06-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0186 |
0.96% |
| 2024-06-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0237 |
-1.21% |
| 2024-06-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9611 |
1.9611 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0436 |
-2.17% |
| 2024-06-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0039 |
2.0039 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0039 |
2.0039 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-06-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0022 |
2.0022 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0213 |
-1.05% |
| 2024-06-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
2.0235 |
2.0235 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0364 |
1.83% |
| 2024-06-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9871 |
1.9871 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0086 |
0.43% |
| 2024-06-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0269 |
1.38% |
| 2024-06-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-06-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-06-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9533 |
1.9533 |
-0.0187 |
-0.96% |
| 2024-06-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9533 |
1.9533 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0133 |
-0.68% |
| 2024-06-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9666 |
1.9666 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0101 |
0.52% |
| 2024-06-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9565 |
1.9565 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0378 |
-1.90% |
| 2024-06-04 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9943 |
1.9943 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0135 |
0.68% |
| 2024-06-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0245 |
1.25% |
| 2024-05-31 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9563 |
1.9563 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2024-05-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2024-05-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0051 |
0.26% |
| 2024-05-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0221 |
-1.11% |
| 2024-05-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0407 |
2.08% |
| 2024-05-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9585 |
1.9585 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0156 |
-0.79% |
| 2024-05-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0131 |
-0.66% |
